UniInstitutional Stiftungsfonds ESG - I EUR DIS
- WKN
- A2QFXP
- ISIN
- DE000A2QFXP9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,800 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniInstitutional Stiftungsfonds ESG - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UniInstitutional Global Credit ESG - EUR DIS Fonds · WKN A117X3 · ISIN LU1089802497 | 12,03 % |
UniInstitutional SDG Equities - EUR DIS Fonds · WKN A2H8KB · ISIN LU1726237438 | 7,86 % |
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG - EUR DIS Fonds · WKN A2AC31 · ISIN LU1342556849 | 6,10 % |
Bundesanleihe v. 2010 (04.07.2042) Anleihe · WKN 113543 · ISIN DE0001135432 | 2,58 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,87 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,09 % |
Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L0AM · ISIN XS2830945452 | 0,71 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L2CR · ISIN XS2872799734 | 0,70 % |
HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) Anleihe · WKN A255DH · ISIN DE000A255DH9 | 0,68 % |
| Summe: | 35,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional Stiftungsfonds ESG - I EUR DIS
Fondsstrategie zu UniInstitutional Stiftungsfonds ESG - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80 Prozent des Fondsvermögens (FV) müssen aus Wertpapieren (WP), Geldmarktinstrumenten (GMI) und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des FV werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert. Min. 51 Prozent des FV werden in WP in- und ausländischer Aussteller investiert. Davon können bis zu 50 Prozent in Aktien angelegt werden. In WP und GMI, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des FV investiert werden. Bis zu 49 Prozent des FV dürfen in GMI und/oder Investmentanteile und bis zu 20 Prozent des FV in Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% i80xx Non-Financials 1-10 /35% MSCI WORLD /18% iBoxx EUR Covered / 7% ICE 80fA Euro High Yield /15% JPM EURO EMBI Global/Diversified), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögensgegenstände wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab (VM) abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom VM abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des VM zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniInstitutional Stiftungsfonds ESG - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,260 EUR +0,130 EUR · +0,13 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,13 % | 97,260 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,210 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,950 EUR 1,97 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Stiftungsfonds ESG - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55 % | 4,43 % | 5,64 % | 5,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -1,20 % | -7,82 % | -8,57 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,59 | 97,59 | 100,39 | 100,39 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,21 | 95,46 | 92,54 | 83,01 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,88 | 96,39 | 97,25 | 91,59 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Stiftungsfonds ESG - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +1,35 % | +3,56 % | +12,95 % | – | – |
| Relativer Return | -1,88 % | -3,43 % | -9,69 % | -17,52 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,88 % | -1,16 % | -0,85 % | -0,53 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,41 % | +10,26 % | +9,45 % | -14,22 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,97 % | +0,64 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,21 % | +10,91 % | +11,17 % | – | – | – |