VermögensManagement Balance - A USD DIS
- WKN
- A3DE7D
- ISIN
- LU2445875342
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 – 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,86 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,86 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 1,747 USD |
15.04.2024 Ausschüttend | 1,546 USD |
17.04.2023 Ausschüttend | 1,611 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu VermögensManagement Balance - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 7,05 % |
Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS Fonds · WKN A1JPF7 · ISIN LU0706717518 | 6,43 % |
Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 EUR ACC Fonds · WKN A2PN88 · ISIN LU2034156484 | 5,42 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 3,91 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 3,79 % |
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A1C9PN · ISIN LU0549545142 | 3,69 % |
Allianz Global Equity Growth - WT9 EUR ACC Fonds · WKN A2DTDD · ISIN LU1629892602 | 3,35 % |
Man Global Investment Grade Opportunities - I EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PC · ISIN IE000VA5W9H0 | 3,17 % |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF058 · ISIN IE0006IP4XZ8 | 3,09 % |
DNB Fund - Technology - Institutional A EUR ACC Fonds · WKN A1XFZJ · ISIN LU1047850778 | 2,93 % |
Summe: | 42,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,50 – 6,00 % | 2,23 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu VermögensManagement Balance - A USD DIS
Fondsstrategie zu VermögensManagement Balance - A USD DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie ist es, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird nach der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie verwaltetet und investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Wir investieren überwiegend in andere Fonds. Bis zu 85 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60 % in Aktienfonds oder Aktien investiert werden. Das Fondsvermögen kann von uns unbegrenzt in Geldmarktfonds und/oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Wir können daher bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente verschiedener Emissionen anlegen, die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben werden oder garantiert sind, sofern diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus ein und derselben Emission 30 % des des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die der Kategorie der Schwellenmärkte zugeordnet wurden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden, die dem Sektor der Hochzinsanleihen zugeordnet wurden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Sektor der alternativen Anlagen in Verbindung stehen, und bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen. Insgesamt können bis zu 70 % des Fondsvermögens in Aktienfonds und Aktien sowie in Vermögenswerte, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen, investiert werden.
Stammdaten zu VermögensManagement Balance - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,110 USD -0,400 USD · -0,38 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,400 USD · -0,38 % | 106,110 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,770 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,660 USD 2,45 % |
KVG Echtzeit | – | 94,066 EUR +0,165 EUR · +0,18 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,165 EUR · +0,18 % | 94,066 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,424 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,358 EUR 2,45 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VermögensManagement Balance - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,63 % | 12,62 % | 9,05 % | 9,12 % | – | – |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -5,71 % | -7,68 % | -15,42 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 102,13 | 97,43 | 96,93 | 81,57 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 104,36 | 102,78 | 101,24 | 94,65 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu VermögensManagement Balance - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,94 % | -2,45 % | +4,94 % | +11,27 % | – | – |
Relativer Return | -5,83 % | +4,78 % | -2,67 % | -20,81 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,83 % | +1,57 % | -0,22 % | -0,65 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,19 % | +11,08 % | +5,99 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +0,96 % | +0,60 % | – | – | – |
Excess Return | +5,89 % | +17,07 % | +17,64 % | – | – | – |