Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Balan­­ce - ­­A USD­­ DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

94,066 EUR
+0,165 EUR+0,18 %
Geld
94,066 EUR
Brief
96,424 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
8,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,506,00 %
Laufende Kosten
2,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,506,00 %
Verwaltungsgebühr1,86 %
Laufende Kosten2,23 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,86 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
1,747 USD
15.04.2024
Ausschüttend
1,546 USD
17.04.2023
Ausschüttend
1,611 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Balan­­ce - ­­A USD­­ DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42
7,05 %
Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS
Fonds · WKN A1JPF7 · ISIN LU0706717518
6,43 %
Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 EUR ACC
Fonds · WKN A2PN88 · ISIN LU2034156484
5,42 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38
3,91 %
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H
Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927
3,79 %
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A1C9PN · ISIN LU0549545142
3,69 %
Allianz Global Equity Growth - WT9 EUR ACC
Fonds · WKN A2DTDD · ISIN LU1629892602
3,35 %
Man Global Investment Grade Opportunities - I EUR ACC H
Fonds · WKN A3C7PC · ISIN IE000VA5W9H0
3,17 %
3,09 %
DNB Fund - Technology - Institutional A EUR ACC
Fonds · WKN A1XFZJ · ISIN LU1047850778
2,93 %
Summe:42,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Balan­­ce - ­­A USD­­ DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Balan­­ce - ­­A USD­­ DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie ist es, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird nach der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie verwaltetet und investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Wir investieren überwiegend in andere Fonds. Bis zu 85 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60 % in Aktienfonds oder Aktien investiert werden. Das Fondsvermögen kann von uns unbegrenzt in Geldmarktfonds und/oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Wir können daher bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente verschiedener Emissionen anlegen, die von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben werden oder garantiert sind, sofern diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus ein und derselben Emission 30 % des des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die der Kategorie der Schwellenmärkte zugeordnet wurden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden, die dem Sektor der Hochzinsanleihen zugeordnet wurden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Sektor der alternativen Anlagen in Verbindung stehen, und bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen. Insgesamt können bis zu 70 % des Fondsvermögens in Aktienfonds und Aktien sowie in Vermögenswerte, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen, investiert werden.

Stammdaten zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Balan­­ce - ­­A USD­­ DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team Approach,FISCHER Frederik ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    8,36 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Balan­­ce - ­­A USD­­ DIS

Volatilität
1 Monat
7,63 %
3 Monate
12,62 %
1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-5,71 %
1 Jahr
-7,68 %
3 Jahre
-15,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,51
3 Monate
106,51
1 Jahr
106,51
3 Jahre
106,51
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,13
3 Monate
97,43
1 Jahr
96,93
3 Jahre
81,57
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,36
3 Monate
102,78
1 Jahr
101,24
3 Jahre
94,65
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,63 %12,62 %9,05 %9,12 %
Maximaler Verlust-1,23 %-5,71 %-7,68 %-15,42 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %55,56 %
Höchstkurs (in EUR)106,51106,51106,51106,51
Tiefstkurs (in EUR)102,1397,4396,9381,57
Durchschnittspreis (in EUR)104,36102,78101,2494,65

Performance-Kennzahlen zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Balan­­ce - ­­A USD­­ DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,94 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
+4,94 %
3 Jahre
+11,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,83 %
3 Monate
+4,78 %
1 Jahr
-2,67 %
3 Jahre
-20,81 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,83 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,19 %
2024
+11,08 %
2023
+5,99 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,89 %
2 Jahre
+17,07 %
3 Jahre
+17,64 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,94 %-2,45 %+4,94 %+11,27 %
Relativer Return-5,83 %+4,78 %-2,67 %-20,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,83 %+1,57 %-0,22 %-0,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,19 %+11,08 %+5,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,65 %+0,96 %+0,60 %
Excess Return+5,89 %+17,07 %+17,64 %

Fondsprospekte zu VermögensManagement Balance - A USD DIS