Vermögensbaustein - defensiv - P EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,660 EUR |
26.04.2023 Ausschüttend | 0,400 EUR |
11.04.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Vermögensbaustein - defensiv - P EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,72 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vermögensbaustein - defensiv - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Vermögensbaustein - defensiv - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Vermögensbaustein - defensiv ('Fonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Portfolioverwalters ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Da dieser Teilfonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 keine nachhaltigen Investitionen tätigt und keine ökologischen oder sozialen Merkmale bewirbt, wer-den auch keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sogenannte Principal Adverse Impacts) im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 a) der Verordnung (EU) 2019/2088 berücksichtigt. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Fonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') anlegen. Der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate gemäß Verwaltungsreglement Art.4 Ziffer 12 (Sonstige Techniken und Instrumente) oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.
Stammdaten zu Vermögensbaustein - defensiv - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,230 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 114,230 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,660 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,430 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vermögensbaustein - defensiv - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,59 % | 2,88 % | 4,86 % | 4,45 % | 4,54 % | 4,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -0,90 % | -7,01 % | -7,01 % | -11,82 % | -16,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 66,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,41 | 111,25 | 104,93 | 95,96 | 95,96 | 85,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,49 | 112,56 | 110,99 | 105,05 | 104,73 | 100,49 |
Performance-Kennzahlen zu Vermögensbaustein - defensiv - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +2,67 % | +6,53 % | +13,69 % | +19,31 % | +30,74 % |
| Relativer Return | -0,92 % | -3,22 % | -4,80 % | -20,61 % | -37,87 % | -57,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -1,08 % | -0,41 % | -0,64 % | -0,79 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,40 % | +7,24 % | +5,42 % | -8,62 % | +6,86 % | +1,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +1,18 % | +0,76 % | +0,62 % | +0,86 % | +0,40 % |
| Excess Return | +3,78 % | +11,12 % | +10,70 % | +11,89 % | +20,81 % | +23,07 % |