Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

VM Nachhaltig Aktien - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
43,060 EUR
+0,420 EUR+0,99 %
Geld
43,060 EUR
Brief
43,060 EUR
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Fondsvolumen
16,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.05.2025
Ausschüttend
0,670 EUR
17.05.2024
Ausschüttend
0,670 EUR
17.05.2023
Ausschüttend
0,720 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VM Nachhaltig Aktien - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
VOSSLOH AG O.N.5,38 %
KNORR-BREMSE AG INH O.N.5,02 %
2G ENERGY AG4,68 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.4,42 %
EURONEXT N.V. WI EO 1,604,23 %
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,504,14 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.3,74 %
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO3,55 %
DASSAULT SYS SE INH.EO0,13,53 %
GEA GROUP AG3,53 %
Summe:42,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu VM Nachhaltig Aktien - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu VM Nachhaltig Aktien - R EUR DIS

Mindestens 75 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz in Form von Aktien angelegt, die unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ausgewählt werden und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Den breiten Rahmen der zugrunde gelegten Nachhaltigkeitskriterien bieten die Beschlüsse der Synode der evangelischen Kirchen. Zudem werden die Emittenten und Vermögensgegenstände des gesamten Investmentvermögens im Anlageentscheidungsprozess anhand der Nachhaltigkeitskriterien 17 SDG (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen, welche insbesondere bestimmte Branchen ausschließen (z.B. aus den Themen kontroverse Waffen, Erwachsenenunterhaltung und Fossile Energie), ausgewählt. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Stammdaten zu VM Nachhaltig Aktien - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    VM Vermögens-Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe S.A. Germany
  • Fondsvolumen
    16,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu VM Nachhaltig Aktien - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,44 %
3 Monate
19,44 %
1 Jahr
14,48 %
3 Jahre
13,68 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-11,03 %
1 Jahr
-13,05 %
3 Jahre
-18,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
43,56
3 Monate
43,56
1 Jahr
43,56
3 Jahre
45,06
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
42,07
3 Monate
37,65
1 Jahr
37,33
3 Jahre
36,66
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
42,87
3 Monate
41,97
1 Jahr
40,22
3 Jahre
40,94
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,44 %19,44 %14,48 %13,68 %
Maximaler Verlust-3,42 %-11,03 %-13,05 %-18,64 %
Positive Monate33,33 %50,00 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)43,5643,5643,5645,06
Tiefstkurs (in EUR)42,0737,6537,3336,66
Durchschnittspreis (in EUR)42,8741,9740,2240,94

Performance-Kennzahlen zu VM Nachhaltig Aktien - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+3,69 %
1 Jahr
+8,87 %
3 Jahre
+6,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
+2,74 %
1 Jahr
+2,16 %
3 Jahre
-27,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+15,58 %
2024
-7,99 %
2023
+5,39 %
2022
-21,89 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,22 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+3,58 %
4 Jahre
-8,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,16 %+3,69 %+8,87 %+6,50 %
Relativer Return-0,63 %+2,74 %+2,16 %-27,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,63 %+0,91 %+0,18 %-0,88 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,58 %-7,99 %+5,39 %-21,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,29 %+0,03 %+0,08 %-0,16 %
Excess Return+4,22 %+0,93 %+3,58 %-8,79 %

Fondsprospekte zu VM Nachhaltig Aktien - R EUR DIS