Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

97,460 USD
+0,090 USD+0,09 %
Geld
97,460 USD
Brief
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Fondsvolumen
452,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,82 %
Laufende Kosten0,99 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.11.2024
Ausschüttend
0,790 USD
27.11.2023
Ausschüttend
1,000 USD
28.11.2022
Ausschüttend
0,880 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS

WertpapiernameAnteil
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
7,92 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
7,07 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
3,35 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
3,21 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
2,45 %
PRESIDENT CHAIN STO. TA10
Aktie · WKN 911863 · ISIN TW0002912003
2,25 %
Trip.com Group
Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019
2,03 %
EICHER MOTORS DEMAT.IR 1
Aktie · WKN A2QBYA · ISIN INE066A01021
1,88 %
Meituan B
Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041
1,82 %
Fomento Economico Mexicano (ADR)
Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064
1,80 %
Summe:33,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    452,58 Mio. USD397,41 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS

Volatilität
1 Monat
12,69 %
3 Monate
22,56 %
1 Jahr
15,78 %
3 Jahre
14,52 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-12,43 %
1 Jahr
-17,63 %
3 Jahre
-18,19 %
5 Jahre
-41,24 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,01
3 Monate
98,01
1 Jahr
101,76
3 Jahre
104,23
5 Jahre
145,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,78
3 Monate
83,10
1 Jahr
83,10
3 Jahre
83,10
5 Jahre
83,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,07
3 Monate
92,54
1 Jahr
93,61
3 Jahre
93,43
5 Jahre
104,66
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,69 %22,56 %15,78 %14,52 %15,59 %
Maximaler Verlust-1,12 %-12,43 %-17,63 %-18,19 %-41,24 %
Positive Monate100,00 %33,33 %33,33 %44,44 %45,00 %
Höchstkurs (in EUR)98,0198,01101,76104,23145,40
Tiefstkurs (in EUR)90,7883,1083,1083,1083,10
Durchschnittspreis (in EUR)95,0792,5493,6193,43104,66

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,65 %
3 Monate
-4,24 %
1 Jahr
-2,36 %
3 Jahre
-4,42 %
5 Jahre
+4,86 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-8,00 %
3 Jahre
-19,45 %
5 Jahre
-23,67 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,65 %
2024
+3,18 %
2023
-0,59 %
2022
-18,52 %
2021
+0,95 %
2020
+6,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,71 %
2 Jahre
+2,46 %
3 Jahre
-1,25 %
4 Jahre
-21,35 %
5 Jahre
+12,88 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,65 %-4,24 %-2,36 %-4,42 %+4,86 %
Relativer Return-0,20 %-1,11 %-8,00 %-19,45 %-23,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,20 %-0,37 %-0,69 %-0,60 %-0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,65 %+3,18 %-0,59 %-18,52 %+0,95 %+6,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,11 %+0,08 %-0,03 %-0,39 %+0,16 %
Excess Return-1,71 %+2,46 %-1,25 %-21,35 %+12,88 %

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Emerging Markets Equity - AN USD DIS