Vontobel Fund - Dynamic Commodity - H EUR ACC H
- WKN
- A1JWMR
- ISIN
- LU0759372021
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,16 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - H EUR ACC H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - H EUR ACC H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - H EUR ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Ausserdem kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds wird Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren jeweiligen Subindizes oder anderen Rohstoffindizes ausgesetzt sein. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird gegenüber der Hauptwährung des Teilfonds kontinuierlich abgesichert. Dadurch sind nicht unbedingt alle Währungsrisiken abgesichert. Die Absicherung ist mit Kosten verbunden, die wiederum die Rendite der Anteilsklasse schmälern.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - H EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 48,560 EUR -0,040 EUR · -0,08 % 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - H EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,28 % | 4,44 % | 6,04 % | 8,77 % | 13,13 % | 13,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -2,63 % | -5,03 % | -12,67 % | -37,28 % | -60,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,75 | 49,05 | 50,29 | 52,94 | 59,44 | 94,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,24 | 47,76 | 47,76 | 44,17 | 37,28 | 37,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,53 | 48,34 | 48,98 | 48,24 | 48,85 | 58,79 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Dynamic Commodity - H EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | -0,90 % | -0,47 % | +8,06 % | -13,92 % | -44,81 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | +1,55 % | +7,72 % | -17,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | -0,24 % | +0,24 % | -0,06 % | -0,20 % | -0,57 % |
| Excess Return | -2,55 % | -4,59 % | +6,61 % | -2,83 % | -12,42 % | -64,78 % |