VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T...

Fonds
1.377,810 EUR +4,30 +0,31% 19.02.2020, 08:00:00
WKN: A0M9AM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0336101497 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.460,480 ( n.a. ) Eröffnung 1.377,81 Hoch / Tief (heute) 1.377,81 / 1.377,81 Fondsvolumen 614,12 Mio. EUR (Stand: 18.02.2020)
Geld 1.377,810 ( n.a. ) Vortag 1.373,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.374,54 / 1.243,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +10,86%
Benchmark
VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T...
loading

Alle Kurse zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.377,81 EUR +4,30 +0,31% 19.02. 08:00:00 1.377,810 / 1.460,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,62% +4,20% +10,51% +8,42% +11,46% +42,79%
relativer Return* -1,53% -4,32% -11,76% -21,27% -31,94% -58,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,53% -1,46% -1,04% -0,66% -0,64% -0,74%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,30% +12,98% -7,97% +2,02% +3,36% +4,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,47 +1,09 +0,71 +0,97 +0,41 +0,57
Excess Return +10,69% +10,67% +9,86% +19,92% +12,96% +40,64%

Risiko-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,54% 4,73% 4,33% 4,51% 6,07% 6,03%
max. Verlust -1,33% -1,33% -2,50% -9,86% -13,78% -13,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,50% +1,75% +1,87% +2,53% +3,38% +5,31%
1-Monats-Tief +1,50% +0,77% -0,88% -2,92% -4,76% -5,49%
Höchstkurs 1.374,54 1.374,54 1.374,54 1.374,54 1.374,54 1.374,54
Tiefstkurs 1.335,85 1.308,36 1.246,94 1.175,76 1.147,95 981,70
Durchschnittspreis 1.356,02 1.337,79 1.301,93 1.279,91 1.264,59 1.181,66

Fondsstrategie zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS

Ziel des VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen wird der Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerte angelegt werden. Der Teilfonds wird in der Regel nicht mehr als 50% seines Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Anlagen lauten überwiegend auf Euro, können aber auch auf andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD Mitgliedstaaten lauten.

Fondsprospekte zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS

Stammdaten zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS

Auflagedatum 28.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,32 EUR (31.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Ratings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK AUSGEWOGEN - T3 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings