Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Zusammensetzung UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A AUD Acc. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

4,123 EUR
+0,011 EUR+0,26 %
Geld
4,123 EUR
Brief
4,123 EUR

Fondsvolumen
1,60 Mrd. EUR
Laufende Kosten
Benchmark
SOLACTIVE GLOBAL MULTIL …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalBarmittel
Stand:
  • Supranational (98,2 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A AUD Acc. (LUX)

WertpapiernameAnteil
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LE5G · ISIN US29874QEX88
3,29 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26)
Anleihe · WKN A3KUDF · ISIN US00828EEF25
2,75 %
European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTSS · ISIN US29874QFA76
2,73 %
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L2AJ · ISIN US00828EFD67
2,62 %
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LFC2 · ISIN US00828EER62
2,50 %
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAXZ · ISIN US00828EEP07
2,50 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30
2,39 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A3L74J · ISIN US045167GJ64
2,28 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTYU · ISIN US4581X0EN43
2,16 %
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LTSA · ISIN US00828EEZ88
2,07 %
Summe:25,29 %
Stand:

ETF-Strategie zu UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A AUD Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) auf . Der Index besteht hauptsächlich aus Anleihen Multilateraler Entwicklungsbanken. Die Berücksichtigung von nicht-finanziellen Kriterien hat signifikante Auswirkungen. Über 90% des Vermögens sind in Anleihen investiert, die ein Engagement in Multilateralen Entwicklungsbanken bieten. Der Fonds hat die ESG-Methode des Referenzindex übernommen, womit er den von den AMF-Regeln verlangten verbesserten Ansatz zur Berücksichtigung nicht-finanzieller Faktoren anwendet, und strebt nach einem besseren Wert des nicht-finanziellen Indikators. Der MSCI ESG Score des Fonds, als relevanter nicht-finanzieller Indikator des Fonds wird mindestens 20% höher sein als der MSCI ESG Score des Mutterindex. Für jedes Wertpapier wird anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Dieser Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.