abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - X USD DIS
- WKN
- A14RVB
- ISIN
- LU1124236131
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - X USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund Fonds · WKN A40JVR · ISIN GB00BD5D3D88 | 7,92 % |
3i Infrastructure Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167 | 3,28 % |
BIOPHARMA CREDIT DL -,01 Aktie · WKN A2DN3S · ISIN GB00BDGKMY29 | 2,76 % |
The Renewables Infrastructure Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91 | 2,75 % |
Greencoat UK Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54 | 2,67 % |
INTL PUBLIC PARTNER Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50 | 2,28 % |
HICL Infrastructure Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77 | 2,26 % |
Burford Capital Aktie · WKN A2QE5M · ISIN GG00BMGYLN96 | 1,67 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 1,51 % |
Greencoat Renewables Aktie · WKN A2DTQZ · ISIN IE00BF2NR112 | 1,50 % |
| Summe: | 28,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - X USD DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - X USD DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst.Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel.- Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten.- Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein.- Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn.- Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - X USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,894 USD +0,016 USD · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,745 EUR +0,006 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,61 % | 9,51 % | 6,10 % | 5,79 % | 5,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,82 % | -6,21 % | -6,21 % | -7,86 % | -11,46 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,92 | 10,10 | 10,28 | 10,28 | 10,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,17 | 8,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,72 | 9,90 | 10,01 | 9,79 | 9,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,90 % | -8,86 % | +0,44 % | +5,41 % | +33,64 % | – |
| Relativer Return | -1,60 % | +0,67 % | -7,34 % | -20,00 % | -33,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,60 % | +0,22 % | -0,63 % | -0,62 % | -0,67 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,06 % | +13,21 % | +6,37 % | -1,36 % | +19,59 % | -4,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,58 % | +0,65 % | +0,89 % | +1,29 % | – |
| Excess Return | +2,36 % | +6,75 % | +11,88 % | +20,16 % | +39,40 % | – |