Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

5,164 EUR
-0,039 EUR-0,75 %
Geld
5,164 EUR
Brief
5,164 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
299,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.05.2025
Ausschüttend
0,042 AUD
01.04.2025
Ausschüttend
0,042 AUD
03.03.2025
Ausschüttend
0,043 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
MI Twentyfour Investment Funds-Asset Backed Opportunities Fund
Fonds · WKN A40JVR · ISIN GB00BD5D3D88
8,06 %
3i Infrastructure
Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167
3,25 %
Greencoat UK Wind
Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54
2,83 %
The Renewables Infrastructure
Aktie · WKN A1W2S8 · ISIN GG00BBHX2H91
2,81 %
BIOPHARMA CREDIT DL -,01
Aktie · WKN A2DN3S · ISIN GB00BDGKMY29
2,63 %
HICL Infrastructure
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
2,27 %
INTL PUBLIC PARTNER
Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50
2,11 %
ALPHA UC.-FAIR OAKS DYN.CRE.FD ACT.NOM. L2 GBP DIS. ON
Fonds · WKN A3EAFM · ISIN LU1683328667
1,76 %
Burford Capital
Aktie · WKN A2QE5M · ISIN GG00BMGYLN96
1,71 %
Wheaton Precious Metals
Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
1,48 %
Summe:28,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z AUD DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert, das ein breites Spektrum globaler Anlageklassen umfasst. Der Fonds strebt ein Übertreffen der Rendite von Bareinlagen (in diesem Fall gemessen an der Benchmark US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) um 5 % pro Jahr über rollierende Fünfjahreszeiträume (vor Gebühren) an. Es kann jedoch weder zugesichert noch garantiert werden, dass der Fonds dieses Renditeniveau erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, Derivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich der von abrdn verwalteten) investieren, um ein Engagement in einer breiten Mischung von Vermögenswerten aus dem gesamten globalen Anlageuniversum zu erhalten. Anlageklassen, in die der Fonds investiert, können börsennotierte Aktien einschließlich börsennotierter Private Equity, börsennotierter Infrastruktur, Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Asset-Backed Securities sein. Der Fonds orientiert sich an dem Diversified Income Promoting ESG Investment Approach (Anlageansatz) von abrdn. Dieser Ansatz ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Nachzügler qualitativ zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z AUD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Diversified Assets Solutions Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    299,83 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
3 Monate
13,57 %
1 Jahr
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
2,76 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-5,39 %
1 Jahr
3 Jahre
-8,74 %
5 Jahre
-11,49 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
3 Monate
9,79
1 Jahr
3 Jahre
10,21
5 Jahre
10,65
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
3 Monate
9,18
1 Jahr
3 Jahre
9,11
5 Jahre
8,78
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
3 Monate
9,39
1 Jahr
3 Jahre
9,61
5 Jahre
9,81
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,57 %3,32 %2,76 %
Maximaler Verlust-5,39 %-8,74 %-11,49 %
Positive Monate63,89 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)9,7910,2110,65
Tiefstkurs (in EUR)9,189,118,78
Durchschnittspreis (in EUR)9,399,619,81

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Diversified Income Fund - Z AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
3 Monate
-10,96 %
1 Jahr
3 Jahre
-17,90 %
5 Jahre
+22,78 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+2,66 %
1 Jahr
3 Jahre
-31,60 %
5 Jahre
-36,16 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-10,96 %
2024
-100,00 %
2023
+5,10 %
2022
-7,79 %
2021
+13,18 %
2020
+4,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+1,93 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
-2,51 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+10,69 %
5 Jahre
+29,30 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-10,96 %-17,90 %+22,78 %
Relativer Return+2,66 %-31,60 %-36,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,88 %-1,05 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,96 %-100,00 %+5,10 %-7,79 %+13,18 %+4,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,32 %+0,00 %+0,92 %+1,93 %
Excess Return-2,51 %+0,03 %+10,69 %+29,30 %