Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

WKN: A2DQZ4
A2DQZ4

ISIN: LU1600318759
LU1600318759

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A2DQZ4
A2DQZ4

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1600318759
LU1600318759

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

67,720 EUR

+0,080 EUR+0,12 %

Geld

67,720 EUR

Brief

67,720 EUR

Fondsvolumen

2,82 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,28 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	2,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,859 EUR
02.01.2024 Ausschüttend	0,755 EUR
02.10.2023 Ausschüttend	0,755 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
CURRENCY	14,05 %
PETROLEOS MEXICANOS	4,54 %
UNITED MEXICAN STATES	3,17 %
ROMANIA	3,10 %
INDONESIA	2,96 %
A-F EMERGING MARKETS CORP BOND	2,70 %
COLOMBIA	2,20 %
ARGENTINA (REPUBLIC)	1,98 %
GACI FIRST INVESTMENT CO	1,80 %
DOMINICAN REPUBLIC	1,78 %
Summe:	38,28 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1600318759 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,28 %	nein	–
LU1534096844	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,73 %	nein	–
LU2070310110	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,73 %	nein	–
LU1534096091	SGD	Thesaurierend	4,50 %	1,73 %	nein	–
LU1534095879	SGD	Ausschüttend	4,50 %	1,73 %	nein	–
LU2070305896	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,03 %	nein	–
LU1161086159	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,53 %	nein	–
LU1161086316	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,53 %	nein	–
LU1543731449	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,53 %	nein	–
LU2036673965	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,63 %	nein	25.000,00 EUR
LU1161086589	EUR	Thesaurierend	–	2,28 %	nein	–
LU2018719489	EUR	Thesaurierend	–	2,13 %	nein	–
LU2018719562	EUR	Ausschüttend	–	2,13 %	nein	–
LU1161086407	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,83 %	nein	–
LU1600318833	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,83 %	nein	–
LU2538405445	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1161085698	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2034727227	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2002720485	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100.000,00 EUR
LU1161085938	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100.000,00 EUR
LU1161085854	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,41 %	nein	500.000,00 USD
LU1361117796	GBP	Thesaurierend	2,50 %	0,24 %	nein	500.000,00 EUR
LU1600318676	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU2347636289	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Stellen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Für diese Anlagen bestehen keine Devisen- oder Ratingbeschränkungen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ABS und MBS investieren. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen, bis zu 25 % in Wandelanleihen und bis zu jeweils 10 % in Aktien und aktiengebundene Instrumente, OGAW/OGA, notleidende Wertpapiere oder bedingte Wandelanleihen investieren.

Stammdaten zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sergei Strigo, Esther Law
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,82 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. April 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	67,720 EUR +0,080 EUR · +0,12 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,12 %	67,720 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	67,720 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,90 %
3 Monate
4,01 %
1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-5,16 %
3 Jahre
-15,41 %
5 Jahre
-21,26 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,22
3 Monate
69,22
1 Jahr
69,22
3 Jahre
81,30
5 Jahre
90,82
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
66,96
3 Monate
66,96
1 Jahr
63,33
3 Jahre
63,33
5 Jahre
63,33
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
68,21
3 Monate
67,99
1 Jahr
66,71
3 Jahre
70,68
5 Jahre
76,08
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,90 %	4,01 %	4,60 %	4,90 %	6,68 %	–
Maximaler Verlust	-2,35 %	-2,35 %	-5,16 %	-15,41 %	-21,26 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	69,22	69,22	69,22	81,30	90,82	–
Tiefstkurs (in EUR)	66,96	66,96	63,33	63,33	63,33	–
Durchschnittspreis (in EUR)	68,21	67,99	66,71	70,68	76,08	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+8,55 %
3 Jahre
-1,99 %
5 Jahre
-1,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-5,01 %
1 Jahr
-11,86 %
3 Jahre
-17,40 %
5 Jahre
-18,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,79 %
2023
+7,31 %
2022
-8,89 %
2021
-3,67 %
2020
-0,47 %
2019
+9,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,68 %
2 Jahre
+3,65 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
+10,50 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,63 %	+1,74 %	+8,55 %	-1,99 %	-1,87 %	–
Relativer Return	-1,67 %	-5,01 %	-11,86 %	-17,40 %	-18,69 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,67 %	-1,70 %	-1,05 %	-0,53 %	-0,34 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,79 %	+7,31 %	-8,89 %	-3,67 %	-0,47 %	+9,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+0,38 %	-0,04 %	+0,47 %	-0,01 %	–
Excess Return	+4,68 %	+3,65 %	-0,55 %	+10,50 %	-0,37 %	–

Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Fondsstrategie zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Stammdaten zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - F2 EUR DIS