Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PETROLEOS MEXICANOS Unbekannt | 5,10 % |
ROMANIA Unbekannt | 3,51 % |
SOUTH AFRICA Unbekannt | 2,72 % |
ARGENTINA (REPUBLIC) Unbekannt | 2,56 % |
INDONESIA Unbekannt | 2,49 % |
PANAMA Unbekannt | 2,05 % |
EMIRATE OF SHARJAH U A E Unbekannt | 1,42 % |
PERU Unbekannt | 1,34 % |
PERTAMINA PERSERO PT Unbekannt | 1,32 % |
UNITED MEXICAN STATES Unbekannt | 1,30 % |
Summe: | 23,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,65 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,65 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,55 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,38 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in Schuldtitel, die: - von Regierungen oder Regierungsbehörden eines Schwellenlands begeben oder garantiert werden, oder - von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in einem Schwellenland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung oder des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Nettovermögens in ABS und MBS anlegen. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Wandelanleihen (bis zu 25 %) und in Aktien und aktiengebundene Instrumente , OGAW/OGA, notleidende Wertpapiere und CoCo-Bonds (jeweils bis zu 10 %) investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen, Devisen und Volatilität) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf einen Referenzindex bestehend aus 50 % JP Morgan EMBI + und 50 % JP Morgan ELMI Global Diversified Hedged Euro Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,210 USD +0,040 USD · +0,04 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,267 EUR +0,296 EUR · +0,33 % · unbekannt |