Branchenfonds • Branche: Agrar Aktien

BGF Nutrition Fund - D2 HKD ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

12,583 EUR
+0,036 EUR+0,29 %
Geld
12,583 EUR
Brief
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Fondsvolumen
129,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,68 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Nutrition Fund - D2 HKD ACC

WertpapiernameAnteil
Compass Group
Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575
5,87 %
Graphic Packaging
Aktie · WKN A0NGSQ · ISIN US3886891015
5,39 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
4,90 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
4,77 %
Costco Wholesale
Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051
4,50 %
Dollarama
Aktie · WKN A0YCBU · ISIN CA25675T1075
4,44 %
Republic Services
Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002
4,26 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
4,02 %
DSM-Firmenich
Aktie · WKN A3D2TK · ISIN CH1216478797
3,40 %
Novonesis B
Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014
3,34 %
Summe:44,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Nutrition Fund - D2 HKD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Agrar
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF Nutrition Fund - D2 HKD ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die, wie im Prospekt beschrieben, Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist. Das Anlageuniversum des Fonds wird von jedem Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als einem der wichtigsten strategischen Treiber seines Geschäfts den Vorrang einräumt ('Factset Nutrition Universe'). Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe entfernt wurden. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.

Stammdaten zu BGF Nutrition Fund - D2 HKD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tom Holl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    129,75 Mio. USD115,08 Mio. EUR
  • Währung
    HKD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Agrar Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Nutrition Fund - D2 HKD ACC

Volatilität
1 Monat
9,17 %
3 Monate
20,57 %
1 Jahr
14,04 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
14,83 %
10 Jahre
14,82 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-12,56 %
1 Jahr
-16,37 %
3 Jahre
-26,44 %
5 Jahre
-40,23 %
10 Jahre
-40,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,71
3 Monate
111,71
1 Jahr
115,25
3 Jahre
131,02
5 Jahre
161,25
10 Jahre
161,25
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,27
3 Monate
96,38
1 Jahr
96,38
3 Jahre
96,38
5 Jahre
96,38
10 Jahre
83,43
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,47
3 Monate
106,10
1 Jahr
108,81
3 Jahre
112,41
5 Jahre
123,04
10 Jahre
113,42
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,17 %20,57 %14,04 %14,34 %14,83 %14,82 %
Maximaler Verlust-1,52 %-12,56 %-16,37 %-26,44 %-40,23 %-40,23 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %50,00 %51,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)111,71111,71115,25131,02161,25161,25
Tiefstkurs (in EUR)105,2796,3896,3896,3896,3883,43
Durchschnittspreis (in EUR)108,47106,10108,81112,41123,04113,42

Performance-Kennzahlen zu BGF Nutrition Fund - D2 HKD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,20 %
3 Monate
-7,11 %
1 Jahr
-1,98 %
3 Jahre
-18,87 %
5 Jahre
+1,29 %
10 Jahre
-3,67 %
Relativer Return
1 Monat
+2,71 %
3 Monate
-6,13 %
1 Jahr
-2,62 %
3 Jahre
-9,96 %
5 Jahre
-18,69 %
10 Jahre
-36,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,71 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,38 %
Performance im Jahr
2025
-4,73 %
2024
+2,47 %
2023
-7,13 %
2022
-16,44 %
2021
+13,51 %
2020
+10,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,03 %
Excess Return
1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
-6,72 %
3 Jahre
-15,62 %
4 Jahre
-27,46 %
5 Jahre
+7,09 %
10 Jahre
-4,33 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,20 %-7,11 %-1,98 %-18,87 %+1,29 %-3,67 %
Relativer Return+2,71 %-6,13 %-2,62 %-9,96 %-18,69 %-36,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,71 %-2,09 %-0,22 %-0,29 %-0,34 %-0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,73 %+2,47 %-7,13 %-16,44 %+13,51 %+10,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %-0,26 %-0,38 %-0,53 %+0,09 %-0,03 %
Excess Return-0,67 %-6,72 %-15,62 %-27,46 %+7,09 %-4,33 %