BGF Nutrition Fund - D4 GBP DIS H
- WKN
- A1J4PF
- ISIN
- LU0827888248
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.08.2024 Ausschüttend | 0,086 GBP |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,067 GBP |
31.08.2021 Ausschüttend | 0,018 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF Nutrition Fund - D4 GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 5,96 % |
Graphic Packaging Aktie · WKN A0NGSQ · ISIN US3886891015 | 4,82 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 4,80 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 4,80 % |
Dollarama Aktie · WKN A0YCBU · ISIN CA25675T1075 | 4,71 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 4,20 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 4,09 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 4,09 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 3,68 % |
Packaging Corp of America Aktie · WKN 932483 · ISIN US6951561090 | 3,43 % |
Summe: | 44,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 25.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,05 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BGF Nutrition Fund - D4 GBP DIS H
Fondsstrategie zu BGF Nutrition Fund - D4 GBP DIS H
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die, wie im Prospekt beschrieben, Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist. Das Anlageuniversum des Fonds wird von jedem Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gegenüber der Ernährung als einem der wichtigsten strategischen Treiber seines Geschäfts den Vorrang einräumt ('Factset Nutrition Universe'). Das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universe, nachdem mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe entfernt wurden. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Alle oben genannten ESG-Ratings oder -Analysen gelten nur für die zugrunde liegenden Wertpapiere von FD, die vom Fonds verwendet werden.
Stammdaten zu BGF Nutrition Fund - D4 GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 10,710 GBP 0,000 GBP · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP · 0,00 % | 10,710 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,710 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,559 EUR +0,011 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,09 % | 12,559 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,559 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF Nutrition Fund - D4 GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,86 % | 19,23 % | 13,95 % | 14,13 % | 14,78 % | 14,97 % |
Maximaler Verlust | -2,37 % | -8,93 % | -16,33 % | -26,36 % | -42,97 % | -42,97 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 10,98 | 10,98 | 11,33 | 13,05 | 16,87 | 16,87 |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,69 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 8,87 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,82 | 10,49 | 10,71 | 11,15 | 12,52 | 12,03 |
Performance-Kennzahlen zu BGF Nutrition Fund - D4 GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,45 % | +1,58 % | +0,44 % | -11,17 % | +0,28 % | -26,60 % |
Relativer Return | +2,37 % | +4,91 % | +4,13 % | -2,19 % | -17,08 % | -52,36 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,37 % | +1,61 % | +0,34 % | -0,06 % | -0,31 % | -0,62 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,26 % | +0,25 % | -3,58 % | -27,04 % | +11,51 % | +12,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | -0,35 % | -0,34 % | -0,59 % | -0,05 % | -0,14 % |
Excess Return | -1,68 % | -8,91 % | -14,14 % | -30,43 % | -3,81 % | -20,81 % |