Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

100,150 USD
+0,420 USD+0,42 %
Geld
100,150 USD
Brief
100,150 USD
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Fondsvolumen
709,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
  • Chart

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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
100,15  –  100,15 USD
52-Wochen-Spanne
87,54  –  100,42 USD

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
100,150 USD
Tief
100,150 USD
Vortag
99,730 USD
Eröffnung
100,150 USD
Jahreshoch
100,419 USD
Jahrestief
87,540 USD

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
3,429 USD
31.12.2024
Ausschüttend
3,644 USD
30.09.2024
Ausschüttend
3,153 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
EGYPT (100) JUN-296,11 %
BRAZIL (100) DEC-295,55 %
SAGB 8 1/2 01/31/37 #20374,91 %
Summe:16,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erwirtschaften, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebigem Rating. In der Regel wird mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen mit Sitz oder signifikantem Engagement in Schwellenmärkten begeben werden. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds ist wird (entweder direkt oder über Finanzinstrumente wie Derivate) in Anleihen von Regierungen, Währungen und/oder Zinssätzen von Schwellenländern investiert. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    709,33 Mio. USD625,68 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C USD DIS

Volatilität
1 Monat
3,52 %
3 Monate
8,46 %
1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-5,39 %
1 Jahr
-5,89 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,15
3 Monate
103,38
1 Jahr
105,53
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,58
3 Monate
94,50
1 Jahr
94,50
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,29
3 Monate
99,92
1 Jahr
101,77
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,52 %8,46 %5,59 %
Maximaler Verlust-0,49 %-5,39 %-5,89 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)100,15103,38105,53
Tiefstkurs (in EUR)98,5894,5094,50
Durchschnittspreis (in EUR)99,2999,92101,77

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,52 %
3 Monate
-7,97 %
1 Jahr
+7,61 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,29 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,29 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,24 %
2024
+13,19 %
2023
+14,94 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,62 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,15 %
2 Jahre
+20,37 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,52 %-7,97 %+7,61 %
Relativer Return-5,29 %-2,95 %-1,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,29 %-0,99 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,24 %+13,19 %+14,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,62 %+1,33 %
Excess Return+9,15 %+20,37 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - C USD DIS