Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

99,260 USD
+0,500 USD+0,51 %
Geld
99,260 USD
Brief
99,260 USD
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Fondsvolumen
1,84 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
  • Chart

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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
99,26  –  99,26 USD
52-Wochen-Spanne
92,66  –  100,00 USD

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
99,260 USD
Tief
99,260 USD
Vortag
98,760 USD
Eröffnung
99,260 USD
Jahreshoch
100,000 USD
Jahrestief
92,662 USD

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
4,761 USD
30.06.2023
Ausschüttend
4,199 USD
30.06.2022
Ausschüttend
2,797 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
SWAPIRS-USD-Fixed 3.9242%-GSLDN_B-13/12/261,83 %
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/27)
Anleihe · WKN A3LY0V · ISIN US345397E748
1,20 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252
1,05 %
AVOLON HDG F 24/29 144A
Anleihe · WKN A3LTQM · ISIN US05401AAU51
0,98 %
CITADEL FIN. 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KM2T · ISIN US17287HAA86
0,98 %
F+G AN.+LIFE 23/28
Anleihe · WKN A3LMMN · ISIN US30190AAC80
0,97 %
STANDARD CHARTERED PLC DL-NOTES 2023(27/28) REG.S
Anleihe · WKN A3LQN8 · ISIN USG84228FY98
0,97 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(25/36)
Anleihe · WKN A4D863 · ISIN US17327CBA09
0,94 %
BPCE 25/36 FLR MTN 144A
Anleihe · WKN A3L75N · ISIN US05571ABA25
0,84 %
FOUND.JV H. 24/38
Anleihe · WKN A3LYGJ · ISIN US350930AE32
0,83 %
Summe:10,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Stammdaten zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,84 Mrd. USD1,61 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,02 %
3 Monate
4,49 %
1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-2,69 %
1 Jahr
-2,69 %
3 Jahre
-10,94 %
5 Jahre
-21,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,43
3 Monate
100,00
1 Jahr
100,00
3 Jahre
101,64
5 Jahre
117,17
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,34
3 Monate
97,31
1 Jahr
93,62
3 Jahre
87,92
5 Jahre
87,92
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,88
3 Monate
99,02
1 Jahr
98,06
3 Jahre
95,61
5 Jahre
102,35
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,02 %4,49 %4,05 %5,70 %5,10 %
Maximaler Verlust-0,89 %-2,69 %-2,69 %-10,94 %-21,83 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)99,43100,00100,00101,64117,17
Tiefstkurs (in EUR)98,3497,3193,6287,9287,92
Durchschnittspreis (in EUR)98,8899,0298,0695,61102,35

Performance-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,42 %
3 Monate
-8,76 %
1 Jahr
+1,90 %
3 Jahre
+4,63 %
5 Jahre
+7,59 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+6,81 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,29 %
2024
+12,38 %
2023
+6,64 %
2022
-11,22 %
2021
+7,89 %
2020
+4,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,60 %
2 Jahre
+10,02 %
3 Jahre
+9,85 %
4 Jahre
+2,55 %
5 Jahre
+12,46 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,42 %-8,76 %+1,90 %+4,63 %+7,59 %
Relativer Return+0,07 %-2,84 %-0,86 %+0,04 %+6,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,07 %-0,96 %-0,07 %+0,00 %+0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,29 %+12,38 %+6,64 %-11,22 %+7,89 %+4,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,64 %+0,96 %+0,55 %+0,12 %+0,47 %
Excess Return+2,60 %+10,02 %+9,85 %+2,55 %+12,46 %

Fondsprospekte zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - C USD DIS