Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond - Classic USD DIS H
- WKN
- A3EAT8
- ISIN
- LU1321981950
•
75,985 EUR
+0,780 EUR+1,04 %
Geld
75,985 EUR
Brief
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Fondsvolumen
654,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,620 USD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,620 USD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,620 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond - Classic USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNPP INSTICASH-EUR 1D S.T VNAV NAMENS-ANTEILE X CAP. O.N. Fonds · WKN A0NGB2 · ISIN LU0167238434 | 8,27 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 2,78 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) Anleihe · WKN A3MQSW · ISIN XS2451803063 | 2,17 % |
| MARK.BIDC.F. 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K47S · ISIN XS2470988101 | 2,16 % |
HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3510E · ISIN XS2649707846 | 2,02 % |
| RAC BOND 21/46 MTN REGS Anleihe · WKN A3KX7H · ISIN XS2401582999 | 1,72 % |
Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) Anleihe · WKN A287L6 · ISIN XS2287744721 | 1,41 % |
Castle UK Finco Plc LS-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K409 · ISIN XS2447921896 | 1,39 % |
Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KN9Z · ISIN XS2329602135 | 1,37 % |
ALTAREA 5.5% SNR 02/10/31 EUR100000 Anleihe · WKN A3L350 · ISIN FR001400SVW1 | 1,24 % |
| Summe: | 24,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – |
| CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond - Classic USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond - Classic USD DIS H
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond - Classic USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 85,330 USD +0,070 USD · +0,08 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 USD · +0,08 % | 85,330 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 85,330 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 75,985 EUR +0,780 EUR · +1,04 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,780 EUR · +1,04 % | 75,985 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 75,985 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond - Classic USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,12 % | 8,19 % | 4,19 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -5,89 % | -5,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,26 | 86,92 | 86,92 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,40 | 81,80 | 81,80 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,94 | 85,04 | 85,28 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond - Classic USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62 % | -10,07 % | +2,20 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,92 % | -2,31 % | -2,09 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -0,78 % | -0,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,01 % | +17,72 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +2,17 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,32 % | +15,14 % | – | – | – | – |