Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Deka-­­Gener­­ation­­enPor­­tfoli­­o - E­­UR AC­­C

WKN
ISIN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
WKN
KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
ISIN

KVG
105,840 EUR
+0,150 EUR+0,14 %
Geld
105,840 EUR
Brief
105,840 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka-­­Gener­­ation­­enPor­­tfoli­­o - E­­UR AC­­C

WertpapiernameAnteil
Deka Bund + S Finanz: 7-15 - I EUR DIS
Fonds · WKN DK1CJZ · ISIN DE000DK1CJZ4
18,06 %
6,83 %
Polar Capital Funds plc - North American Fund - I USD DIS
Fonds · WKN A1JMEV · ISIN IE00B531PK96
6,73 %
Barings Emerging Markets Local Debt Fund - I USD ACC
Fonds · WKN A2H7FE · ISIN IE00BKZGL873
5,92 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2QAJB · ISIN IE00BMTX1Y45
5,47 %
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund - I JPY ACC
Fonds · WKN A112XC · ISIN LU1013116519
5,00 %
4,02 %
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund - I2 USD ACC
Fonds · WKN A2JK7C · ISIN LU1814670375
3,21 %
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042
3,17 %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3DN3E · ISIN IE000MLMNYS0
3,00 %
Summe:61,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka-­­Gener­­ation­­enPor­­tfoli­­o - E­­UR AC­­C

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Deka-­­Gener­­ation­­enPor­­tfoli­­o - E­­UR AC­­C

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Dabei beträgt die Investition in Aktien und Aktienfonds zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Investitionen in Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Stammdaten zu Deka-­­Gener­­ation­­enPor­­tfoli­­o - E­­UR AC­­C

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Gener­­ation­­enPor­­tfoli­­o - E­­UR AC­­C

Volatilität
1 Monat
2,97 %
3 Monate
8,47 %
1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-7,01 %
1 Jahr
-9,68 %
3 Jahre
-9,68 %
5 Jahre
-13,99 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,84
3 Monate
107,67
1 Jahr
110,85
3 Jahre
110,85
5 Jahre
110,85
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,20
3 Monate
100,12
1 Jahr
100,12
3 Jahre
90,04
5 Jahre
90,04
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,11
3 Monate
104,89
1 Jahr
106,12
3 Jahre
98,77
5 Jahre
98,14
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,97 %8,47 %6,82 %6,14 %5,73 %
Maximaler Verlust-0,58 %-7,01 %-9,68 %-9,68 %-13,99 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)105,84107,67110,85110,85110,85
Tiefstkurs (in EUR)104,20100,12100,1290,0490,04
Durchschnittspreis (in EUR)105,11104,89106,1298,7798,14

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Gener­­ation­­enPor­­tfoli­­o - E­­UR AC­­C

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
+11,63 %
5 Jahre
+17,04 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,24 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-5,20 %
3 Jahre
-20,46 %
5 Jahre
-37,59 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,24 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,97 %
2024
+9,49 %
2023
+7,49 %
2022
-11,31 %
2021
+9,87 %
2020
-2,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+7,50 %
3 Jahre
+9,28 %
4 Jahre
+9,45 %
5 Jahre
+18,54 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,53 %-1,70 %+3,46 %+11,63 %+17,04 %
Relativer Return-4,24 %-2,09 %-5,20 %-20,46 %-37,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,24 %-0,70 %-0,44 %-0,63 %-0,78 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,97 %+9,49 %+7,49 %-11,31 %+9,87 %-2,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,02 %+0,59 %+0,48 %+0,38 %+0,61 %
Excess Return+0,12 %+7,50 %+9,28 %+9,45 %+18,54 %