M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - P NOK ACC H
- WKN
- A3D6A9
- ISIN
- LU2579192183
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - P NOK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 1,49 % |
0% Netherlands Treas.Bill 25 - 29.09.25(143814618) Anleihe · WKN A4SKP8 · ISIN NL0015002GV8 | 1,49 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJAT · ISIN FR0128690718 | 1,48 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 1,48 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 1,48 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 1,43 % |
| GROSSBRIT. 25/25 ZO | 1,31 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 1,30 % |
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 1,30 % |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858 | 1,28 % |
| Summe: | 14,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 175,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 175,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,25 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 3,25 % | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - P NOK ACC H
Fondsstrategie zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - P NOK ACC H
Der M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1- Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Stammdaten zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - P NOK ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.170,974 NOK +0,381 NOK · +0,03 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,381 NOK · +0,03 % | 1.170,974 NOK 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.170,974 NOK 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 99,546 EUR -0,261 EUR · -0,26 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,261 EUR · -0,26 % | 99,546 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,546 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - P NOK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,52 % | 0,59 % | 1,02 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,08 % | -0,97 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.170,97 | 1.170,97 | 1.170,97 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.166,86 | 1.155,18 | 1.108,27 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.169,07 | 1.164,15 | 1.143,32 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund - P NOK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | -0,95 % | +4,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,89 % | -6,66 % | -6,40 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,89 % | -2,27 % | -0,55 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,08 % | +3,10 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,86 % | +3,86 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,91 % | +10,48 % | – | – | – | – |