Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Eurizon Fund - Global Bond LTE - Z EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
155,350 EUR
+0,080 EUR+0,05 %
Geld
155,350 EUR
Brief
155,350 EUR
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Fondsvolumen
123,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - Z EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,42 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,40 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,39 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,38 %
JAPAN 24/26
Anleihe · WKN A3LVTQ · ISIN JP1024581Q37
0,38 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,37 %
JAPAN 24/26
Anleihe · WKN A3LT1S · ISIN JP1024571Q21
0,37 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
0,36 %
JAPAN 21/26
Anleihe · WKN A3KPPB · ISIN JP1051471M45
0,36 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
0,34 %
Summe:3,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - Z EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - Z EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte weltweit übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die auf alle Währungen lauten können. Diese Anlagen werden hauptsächlich an entwickelten Märkten überall auf der Welt ausgegeben. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).

Stammdaten zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - Z EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Giacomo Angiulli
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    123,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - Z EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,60 %
3 Monate
8,08 %
1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-5,29 %
1 Jahr
-6,00 %
3 Jahre
-13,87 %
5 Jahre
-19,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
156,49
3 Monate
163,02
1 Jahr
164,24
3 Jahre
175,36
5 Jahre
186,66
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
154,39
3 Monate
154,39
1 Jahr
153,69
3 Jahre
151,03
5 Jahre
151,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
155,62
3 Monate
156,95
1 Jahr
158,88
3 Jahre
159,10
5 Jahre
166,77
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,60 %8,08 %6,22 %6,80 %6,48 %
Maximaler Verlust-1,34 %-5,29 %-6,00 %-13,87 %-19,09 %
Positive Monate33,33 %33,33 %40,00 %
Höchstkurs (in EUR)156,49163,02164,24175,36186,66
Tiefstkurs (in EUR)154,39154,39153,69151,03151,03
Durchschnittspreis (in EUR)155,62156,95158,88159,10166,77

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - Z EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
+0,55 %
3 Jahre
-7,03 %
5 Jahre
-14,94 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,78 %
2024
+2,17 %
2023
+0,22 %
2022
-12,10 %
2021
+0,31 %
2020
+0,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,77 %
2 Jahre
-6,94 %
3 Jahre
-9,24 %
4 Jahre
-6,99 %
5 Jahre
-13,44 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,34 %-4,70 %+0,55 %-7,03 %-14,94 %
Relativer Return+0,16 %+0,22 %-0,07 %-0,34 %+0,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,16 %+0,07 %-0,01 %-0,01 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,78 %+2,17 %+0,22 %-12,10 %+0,31 %+0,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,44 %-0,58 %-0,46 %-0,27 %-0,44 %
Excess Return-2,77 %-6,94 %-9,24 %-6,99 %-13,44 %