Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ARC ALPHA Global Asset Managers - H EUR ACC Fonds · WKN A2P40D · ISIN LU2177558082 | 19,12 % |
ARC ALPHA Equity Story Leaders - H EUR ACC Fonds · WKN A2P40K · ISIN LU2177558835 | 14,90 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883 | 10,59 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,89 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74 | 6,55 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LKWD · ISIN XS2647979181 | 5,80 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183 | 5,63 % |
AB III-FIXED MAT.BD 2026 PTF ACT.NOM. I2 EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D6TP · ISIN LU2575944918 | 4,53 % |
Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC Fonds · WKN A2PN5R · ISIN LU1893641727 | 4,47 % |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Z2 · ISIN LU1829218749 | 4,38 % |
Summe: | 84,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 3,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Absolute Return ist es auf Sicht eines rollierenden 12-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation zu erwirtschaften. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, ohne Beschränkung Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens in OGAW und OGA investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte kurz- bis mittelfristig sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,540 EUR +0,520 EUR · +0,51 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |