Aktienfonds • Aktien International
JP Morgan Global Value Fund A EUR Dis.
- WKN
- A3CS4U
- ISIN
- LU2358481989
• KVG
134,380 EUR
-0,420 EUR-0,31 %
Geld
134,380 EUR
Brief
141,100 EUR
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Fondsvolumen
117,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 1,090 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 1,490 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 1,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Global Value Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 3,52 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,88 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,50 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,48 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,36 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,21 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,08 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,07 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,03 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 0,94 % |
| Summe: | 15,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Global Value Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Value Fund A EUR Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Stammdaten zu JP Morgan Global Value Fund A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 134,380 EUR -0,420 EUR · -0,31 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,420 EUR · -0,31 % | 134,380 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 141,100 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,720 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Value Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,68 % | 26,71 % | 18,03 % | 14,15 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -15,18 % | -17,15 % | -17,15 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,56 | 142,86 | 146,26 | 146,26 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,79 | 121,18 | 121,18 | 104,20 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,10 | 133,10 | 136,19 | 122,19 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Value Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | -5,14 % | +3,24 % | +32,69 % | – | – |
| Relativer Return | +1,00 % | -3,84 % | -1,88 % | -9,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,00 % | -1,30 % | -0,16 % | -0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,27 % | +18,80 % | +9,74 % | +1,64 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,70 % | +0,63 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,02 % | +21,46 % | +29,85 % | – | – | – |