Aktienfonds • Aktien International

JPMorgan Funds - Global Value Fund - C GBP DIS

WKN: A3CN87
A3CN87

ISIN: LU2334867012
LU2334867012

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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gestern, 08:00:00 •

155,177 EUR

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Fondsvolumen

116,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kursentwicklung

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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

155,18 – 155,18 EUR

52-Wochen-Spanne

139,05 – 166,73 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	155,177 EUR
Tief 08:00	155,177 EUR
Vortag 09.06.2025, 08:00:00	155,607 EUR
Eröffnung 08:00	155,177 EUR
Jahreshoch 03.03.2025	166,733 EUR
Jahrestief 07.04.2025	139,047 EUR

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.09.2024 Ausschüttend	2,190 GBP
13.09.2023 Ausschüttend	4,190 GBP
14.09.2022 Ausschüttend	2,070 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - C GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	3,94 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	2,39 %
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	1,67 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	1,43 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	1,34 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,25 %
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	1,04 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	1,02 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	1,01 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	0,97 %
Summe:	16,06 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2334867012 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2347639622	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	35.000,00 USD
LU2334866717	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2347639895	CHF	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2334867103	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2343743899	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU2343743626	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU2338046068	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2343744277	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2343744194	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2334867285	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2343743972	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2861014533	EUR	Thesaurierend	–	0,32 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2345981471	EUR	Thesaurierend	–	0,32 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2338046142	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU2338046225	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU2334866550	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	35.000,00 USD
LU2358481989	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2334866634	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU2334866808	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2334866980	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - C GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2025

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - C GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - C GBP DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Kyle Williams, Ian Butler, Thomas Buckingham ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
116,61 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
3. Juni 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,450 GBP +0,270 GBP · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 GBP · +0,21 %	131,450 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	131,450 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	155,177 EUR -0,430 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,430 EUR · -0,28 %	155,177 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	155,177 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - C GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
12,91 %
3 Monate
23,10 %
1 Jahr
15,68 %
3 Jahre
14,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,00 %
3 Monate
-12,47 %
1 Jahr
-13,95 %
3 Jahre
-13,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,07
3 Monate
136,18
1 Jahr
138,52
3 Jahre
138,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,61
3 Monate
119,20
1 Jahr
119,20
3 Jahre
103,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,61
3 Monate
128,97
1 Jahr
130,09
3 Jahre
119,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,91 %	23,10 %	15,68 %	14,02 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,00 %	-12,47 %	-13,95 %	-13,95 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	132,07	136,18	138,52	138,52	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	126,61	119,20	119,20	103,57	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	129,61	128,97	130,09	119,37	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - C GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,18 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
+6,02 %
3 Jahre
+26,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-2,24 %
3 Jahre
-9,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-1,91 %
2024
+19,68 %
2023
+11,03 %
2022
+2,51 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+19,98 %
3 Jahre
+21,87 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,18 %	-1,89 %	+6,02 %	+26,93 %	–	–
Relativer Return	-1,53 %	-0,93 %	-2,24 %	-9,33 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,53 %	-0,31 %	-0,19 %	-0,27 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-1,91 %	+19,68 %	+11,03 %	+2,51 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,07 %	+0,73 %	+0,48 %	–	–	–
Excess Return	+1,05 %	+19,98 %	+21,87 %	–	–	–

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