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JPMorgan Funds - Global Value Fund - A CHF ACC H

WKN: A3CRPT
A3CRPT

ISIN: LU2347639622
LU2347639622

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3CRPT
A3CRPT

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2347639622
LU2347639622

gestern, 08:00:00 •

128,512 EUR

+1,451 EUR+1,14 %

Geld

128,512 EUR

Brief

134,939 EUR

Fondsvolumen

110,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,77 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,77 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - A CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	4,22 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	2,34 %
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	1,74 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	1,48 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,48 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	1,41 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	1,19 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	1,14 %
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	1,03 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	0,99 %
Summe:	17,02 %

Stand: 31.03.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2347639622 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	35.000,00 USD
LU2334866717	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2347639895	CHF	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2334867103	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2334867012	GBP	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2343743899	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU2343743626	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU2338046068	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2343744277	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2343744194	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2334867285	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2343743972	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2861014533	EUR	Thesaurierend	–	0,32 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2345981471	EUR	Thesaurierend	–	0,32 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2338046142	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU2338046225	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU2334866550	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	35.000,00 USD
LU2358481989	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2334866634	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU2334866808	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2334866980	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - A CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - A CHF ACC H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - A CHF ACC H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Kyle Williams, Ian Butler, Thomas Buckingham ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
110,16 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
1. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,780 CHF +0,720 CHF · +0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,720 CHF · +0,60 %	119,780 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	125,770 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,990 CHF 4,76 %
KVG Echtzeit	–	128,512 EUR +1,451 EUR · +1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,451 EUR · +1,14 %	128,512 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	134,939 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,427 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - A CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
34,99 %
3 Monate
24,57 %
1 Jahr
16,26 %
3 Jahre
14,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,85 %
3 Monate
-13,67 %
1 Jahr
-13,67 %
3 Jahre
-14,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,50
3 Monate
126,67
1 Jahr
126,67
3 Jahre
126,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,36
3 Monate
109,36
1 Jahr
109,36
3 Jahre
89,83
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,72
3 Monate
121,46
1 Jahr
121,07
3 Jahre
108,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	34,99 %	24,57 %	16,26 %	14,93 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,85 %	-13,67 %	-13,67 %	-14,10 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	119,50	126,67	126,67	126,67	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,36	109,36	109,36	89,83	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	115,72	121,46	121,07	108,82	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Value Fund - A CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,36 %
3 Monate
-4,52 %
1 Jahr
+5,21 %
3 Jahre
+31,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
+8,58 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
-2,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
+2,78 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-1,09 %
2024
+9,63 %
2023
+16,44 %
2022
+1,18 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,77 %
2 Jahre
+16,85 %
3 Jahre
+14,14 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,36 %	-4,52 %	+5,21 %	+31,37 %	–	–
Relativer Return	–	+8,58 %	+0,53 %	-2,02 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	+2,78 %	+0,04 %	-0,06 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-1,09 %	+9,63 %	+16,44 %	+1,18 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	+0,59 %	+0,30 %	–	–	–
Excess Return	-1,77 %	+16,85 %	+14,14 %	–	–	–