Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 1,98 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,97 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) Anleihe · WKN A192S7 · ISIN XS1846631049 | 1,48 % |
Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RZJV · ISIN XS1963830002 | 1,45 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A2871F · ISIN XS2289588837 | 1,41 % |
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749 | 1,32 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X5W · ISIN XS1795406658 | 1,31 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) Anleihe · WKN A288GU · ISIN PTEDPROM0029 | 1,29 % |
Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28YJY · ISIN XS2189356996 | 1,28 % |
ILIAD S.A. EO-OBL. 2022(27/27) Anleihe · WKN A3LB49 · ISIN FR001400EJI5 | 1,27 % |
Summe: | 14,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Short-Duration-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufenden Anleihen unterhalb von Investment Grade, die auf europäische Währungen lauten, sowie anderen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, die auf eine europäische Währung lauten oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen, und die Restlaufzeit der festverzinslichen Schuldtitel wird zum Zeitpunkt des Erwerbs fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen auf der Beurteilung des relativen Wertes beruhenden Bottom-up-Ansatz über das gesamte Spektrum der kurzlaufenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus den europäischen entwickelten Märkten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,484 EUR +0,008 EUR · +0,01 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |