Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - A EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
98,690 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
98,690 EUR
Brief
101,650 EUR
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Fondsvolumen
81,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,01 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - A EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
6,10 %
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425
0,95 %
0,76 %
5% BFCM BDS 19.01.26 SEN(124367027)
Anleihe · WKN A3LC0S · ISIN FR001400F794
0,68 %
BPCE 23/29 FLR MTN 144A
Anleihe · WKN A3LPV2 · ISIN US05571AAR68
0,66 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE DL-FLR NOTES 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LP4W · ISIN US38141GA468
0,64 %
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)
Anleihe · WKN CZ45WB · ISIN DE000CZ45WB5
0,61 %
INTESA SANP.23/33 144A X
Anleihe · WKN A3LJ71 · ISIN US46115HBZ91
0,55 %
UNICREDIT 24/34 MTN
Derivat · WKN A3LZZC · ISIN IT0005598989
0,53 %
Biogen Inc. DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28WVM · ISIN US09062XAH61
0,51 %
Summe:11,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - A EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - A EUR ACC H

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating und durch die Absicherung von Zinsrisiken, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er betreibt die Anlage in Unternehmensanleihen, indem er sich auf die vorwiegende Erzielung von Erträgen durch Sektorrotation und Titelauswahl im gesamten Anlageuniversum der weltweiten Unternehmensanleihen konzentriert. Der Anlageprozess strebt zudem die Absicherung des Zinsrisikos an.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - A EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    81,14 Mio. USD70,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - A EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
1,56 %
3 Monate
3,51 %
1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
2,51 %
5 Jahre
2,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-2,48 %
3 Jahre
-3,25 %
5 Jahre
-7,52 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,72
3 Monate
98,72
1 Jahr
98,72
3 Jahre
98,72
5 Jahre
98,72
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,49
3 Monate
96,07
1 Jahr
93,59
3 Jahre
82,93
5 Jahre
82,93
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,24
3 Monate
97,78
1 Jahr
96,68
3 Jahre
90,85
5 Jahre
89,58
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,56 %3,51 %2,36 %2,51 %2,55 %
Maximaler Verlust-0,20 %-2,16 %-2,48 %-3,25 %-7,52 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %77,78 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)98,7298,7298,7298,7298,72
Tiefstkurs (in EUR)97,4996,0793,5982,9382,93
Durchschnittspreis (in EUR)98,2497,7896,6890,8589,58

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund - A EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+4,51 %
3 Jahre
+15,18 %
5 Jahre
+16,83 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+4,04 %
1 Jahr
+2,93 %
3 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
+15,39 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,93 %
2024
+6,88 %
2023
+6,67 %
2022
-3,30 %
2021
+0,28 %
2020
-0,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
+1,63 %
4 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+8,77 %
3 Jahre
+12,97 %
4 Jahre
+13,46 %
5 Jahre
+18,33 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,23 %+0,59 %+4,51 %+15,18 %+16,83 %
Relativer Return+0,90 %+4,04 %+2,93 %+9,35 %+15,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,90 %+1,33 %+0,24 %+0,25 %+0,24 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,93 %+6,88 %+6,67 %-3,30 %+0,28 %-0,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,51 %+2,07 %+1,63 %+1,31 %+1,36 %
Excess Return+1,20 %+8,77 %+12,97 %+13,46 %+18,33 %