Multi Asset Value Invest - EUR DIS
- WKN
- A0M7WM
- ISIN
- DE000A0M7WM4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,250 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI World UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0HGV0 · ISIN IE00B0M62Q58 | 4,05 % |
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JJTQ · ISIN IE00B3T9LM79 | 3,48 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PP8C · ISIN LU2008761053 | 3,25 % |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 3,22 % |
nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds · WKN A0YAEJ · ISIN DE000A0YAEJ1 | 3,17 % |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196 | 3,10 % |
EMCORE COP - T EUR ACC Fonds · WKN A2ARN1 · ISIN DE000A2ARN14 | 3,06 % |
Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS Fonds · WKN A2H6J9 · ISIN LU1706852453 | 3,05 % |
Anaxis Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A1J55L · ISIN FR0010951483 | 2,98 % |
Ethna-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS Fonds · WKN A1KANR · ISIN LU0868353987 | 2,93 % |
| Summe: | 32,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS
Fondsstrategie zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarkt-instrumente investiert werden.
Stammdaten zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 113,310 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,06 % | 113,310 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,980 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,670 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,87 % | 2,36 % | 4,22 % | 4,66 % | 4,61 % | 7,30 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,66 % | -5,38 % | -11,48 % | -18,68 % | -18,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,38 | 113,38 | 114,69 | 114,69 | 121,42 | 121,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,59 | 110,17 | 107,11 | 97,95 | 97,95 | 91,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,90 | 112,49 | 112,19 | 107,96 | 110,49 | 108,16 |
Performance-Kennzahlen zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +2,50 % | +4,18 % | +9,42 % | +10,45 % | +11,72 % |
| Relativer Return | -2,83 % | -9,00 % | -3,69 % | -23,72 % | -43,51 % | -59,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,83 % | -3,09 % | -0,31 % | -0,75 % | -0,95 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,19 % | +5,19 % | +7,59 % | -14,72 % | +6,79 % | +3,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,73 % | +0,55 % | +0,11 % | +0,48 % | +0,05 % |
| Excess Return | +0,97 % | +6,12 % | +8,03 % | +2,08 % | +11,35 % | +3,77 % |