Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Multi Asset Value Invest - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
113,360 EUR
+0,110 EUR+0,10 %
Geld
113,360 EUR
Brief
119,030 EUR
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Fondsvolumen
14,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,22 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,250 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,000 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,950 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares MSCI World UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A0HGV0 · ISIN IE00B0M62Q58
4,05 %
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A1JJTQ · ISIN IE00B3T9LM79
3,48 %
3,25 %
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84
3,22 %
nordIX Renten plus - R EUR DIS
Fonds · WKN A0YAEJ · ISIN DE000A0YAEJ1
3,17 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196
3,10 %
EMCORE COP - T EUR ACC
Fonds · WKN A2ARN1 · ISIN DE000A2ARN14
3,06 %
Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS
Fonds · WKN A2H6J9 · ISIN LU1706852453
3,05 %
Anaxis Short Duration - I EUR ACC
Fonds · WKN A1J55L · ISIN FR0010951483
2,98 %
Ethna-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS
Fonds · WKN A1KANR · ISIN LU0868353987
2,93 %
Summe:32,29 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarkt-instrumente investiert werden.

Stammdaten zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ATTENTIUM Capital Management AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Donner & Reuschel AG
  • Fondsvolumen
    14,08 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,90 %
3 Monate
2,54 %
1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
7,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-5,38 %
3 Jahre
-11,48 %
5 Jahre
-18,68 %
10 Jahre
-18,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
113,25
3 Monate
113,31
1 Jahr
114,69
3 Jahre
114,69
5 Jahre
121,42
10 Jahre
121,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
112,56
3 Monate
109,48
1 Jahr
107,11
3 Jahre
97,95
5 Jahre
97,95
10 Jahre
91,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,84
3 Monate
112,37
1 Jahr
112,17
3 Jahre
107,94
5 Jahre
110,49
10 Jahre
108,15
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,90 %2,54 %4,22 %4,69 %4,61 %7,30 %
Maximaler Verlust-0,21 %-0,66 %-5,38 %-11,48 %-18,68 %-18,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %56,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)113,25113,31114,69114,69121,42121,42
Tiefstkurs (in EUR)112,56109,48107,1197,9597,9591,00
Durchschnittspreis (in EUR)112,84112,37112,17107,94110,49108,15

Performance-Kennzahlen zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+3,44 %
1 Jahr
+4,26 %
3 Jahre
+10,23 %
5 Jahre
+9,42 %
10 Jahre
+9,72 %
Relativer Return
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-11,99 %
1 Jahr
-3,14 %
3 Jahre
-22,07 %
5 Jahre
-42,45 %
10 Jahre
-58,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-4,17 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2025
+2,14 %
2024
+5,19 %
2023
+7,59 %
2022
-14,72 %
2021
+6,79 %
2020
+3,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,03 %
Excess Return
1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+6,00 %
3 Jahre
+8,00 %
4 Jahre
+2,48 %
5 Jahre
+10,92 %
10 Jahre
+2,21 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,61 %+3,44 %+4,26 %+10,23 %+9,42 %+9,72 %
Relativer Return-2,18 %-11,99 %-3,14 %-22,07 %-42,45 %-58,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,18 %-4,17 %-0,27 %-0,69 %-0,92 %-0,74 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,14 %+5,19 %+7,59 %-14,72 %+6,79 %+3,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,24 %+0,72 %+0,55 %+0,13 %+0,46 %+0,03 %
Excess Return+1,05 %+6,00 %+8,00 %+2,48 %+10,92 %+2,21 %

Fondsprospekte zu Multi Asset Value Invest - EUR DIS