Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 0,54 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171 | 0,52 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 0,48 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028) Anleihe · WKN A289EV · ISIN XS2231331260 | 0,36 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2RY3G · ISIN XS1933828433 | 0,36 % |
Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN3 · ISIN XS2361342889 | 0,36 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 0,33 % |
ALLITRANSM 20/31 144A Anleihe · WKN A284YC · ISIN US019736AG29 | 0,32 % |
3.375% EDF FRN 20-PP SUBORD.(57057764) Anleihe · WKN A282EX · ISIN FR0013534336 | 0,31 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28Z2C · ISIN XS2204842384 | 0,30 % |
Summe: | 3,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind langfristige reale Renditen. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Die Portfoliomanager sind bestrebt, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, indem sie über Verwaltungsdepots hauptsächlich in hochverzinsliche Fixed-Income-Instrumente oder in OGAW oder andere OGA investieren. Der Grossteil der vom Teilfonds in speziellen Portfolios gehaltenen festverzinslichen Anlagen besteht in Komponenten des Referenzindex, der sich zu 60% aus dem ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index und zu 40% aus dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index zusammensetzt. Die Anlagestrategie schränkt den Grad, um den die Duration sowie das Sektor- und Länderengagement des Teilfonds vom Referenzindex abweichen können, erheblich ein. Die Anlagestrategie schränkt die Gewichtungen der festverzinslichen Anlagen im Verhältnis zum Referenzindex nicht ein. Das heisst, dass die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds erheblich vom Referenzindex abweichen kann. Die Portfoliomanager können im eigenen Ermessen in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds in Phasen mit stärkeren Marktschwankungen erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,700 USD -0,420 USD · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 140,487 EUR -0,760 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |