Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,010 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,040 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UniNachhaltig Aktien Global - I EUR ACC Fonds · WKN A2H9AX · ISIN DE000A2H9AX8 | 17,96 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 9,64 % |
UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS Fonds · WKN A2P1X7 · ISIN LU2141195011 | 7,91 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,21 % |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141 | 5,15 % |
UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A2AR3W · ISIN DE000A2AR3W0 | 4,90 % |
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A1127A · ISIN LU1063759929 | 3,98 % |
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10 years UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0U6 · ISIN LU1390062245 | 3,66 % |
UniImmo: Europa EUR Dis. Fonds · WKN 980551 · ISIN DE0009805515 | 3,21 % |
UniImmo: Global - EUR DIS Fonds · WKN 980555 · ISIN DE0009805556 | 3,07 % |
Summe: | 64,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,05 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Wertpapiere und/oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens können in Wertpapiere oder Zielfonds angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente oder in Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis geachtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,390 EUR +0,300 EUR · +0,34 % 13.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |