Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO | 29,39 % |
DISH NETWORK 2026 CV Anleihe · WKN A19M8L · ISIN US25470MAB54 | 2,69 % |
DOLLAR USA | 2,58 % |
NATXSINTFLI-LMS SYLS ASIA BDPL ACT. NOM. Q/DIVM USD DIS. ON Fonds · WKN A3DA8K · ISIN LU2419334821 | 2,40 % |
CSC HOLDINGS 20/31 144A Anleihe · WKN A2802H · ISIN US126307BF39 | 2,14 % |
CCO HLD/CAP. 21/34 144A Anleihe · WKN A3KUXC · ISIN US1248EPCP61 | 1,95 % |
UBER TECHNO. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KU5E · ISIN US90353TAK60 | 1,93 % |
CSC HOLDINGS 20/30 144A Anleihe · WKN A28X94 · ISIN US126307BD80 | 1,79 % |
ROCKET MORTG 21/33 144A Anleihe · WKN A3KWM3 · ISIN US77313LAB99 | 1,58 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFQV · ISIN US912797JM08 | 1,52 % |
Summe: | 47,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese festverzinslichen Wertpapiere sind weltweit an geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Ferner kann der Fonds in Nullkuponanleihen investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in kurzfristigen hochliquiden Wertpapieren, Bankeinlagen oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 20 % seines Gesamtvermögens kann der Fonds in Vorzugsaktien anlegen. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens darf der Fonds in Stammaktien investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann einen beliebigen Anteil seins Vermögens in Wertpapiere unterhalb von Investment Grad investieren. Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 50 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer, nicht kanadischer und nicht supranationaler Emittenten investieren. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,150 EUR +0,040 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |