Rentenfonds • Renten International

Loomis Sayles High Income Fund - R/D USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN

5,495 EUR
-0,025 EUR-0,46 %
Geld
5,495 EUR
Brief
5,495 EUR
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Fondsvolumen
4,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,062 USD
02.01.2025
Ausschüttend
0,059 USD
01.10.2024
Ausschüttend
0,062 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Loomis Sayles High Income Fund - R/D USD DIS

WertpapiernameAnteil
CSC HOLDINGS 20/31 144A
Anleihe · WKN A2802H · ISIN US126307BF39
3,08 %
CSC HOLDINGS 20/30 144A
Anleihe · WKN A28X94 · ISIN US126307BD80
2,47 %
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund - Q/DIVM USD DIS
Fonds · WKN A3DA8K · ISIN LU2419334821
2,24 %
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/46)
Anleihe · WKN A184FR · ISIN US88167AAF84
1,78 %
HESS MID.OPER.19/28 144A
Anleihe · WKN A2SA0K · ISIN US428104AA14
1,14 %
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29)
Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00
1,14 %
DIREKTV F/CO 25/31 144A
Anleihe · WKN A4D6NZ · ISIN US25461LAD47
1,10 %
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2020(20/31)
Anleihe · WKN A280WT · ISIN US911363AM11
1,05 %
GGAM FINANCE 24/30 144A
Anleihe · WKN A3L3R7 · ISIN US36170JAE64
1,03 %
QUEEN MERGERCO 6.750% 30-04-32
Anleihe · WKN A4EALH · ISIN US74825NAA54
1,03 %
Summe:16,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Loomis Sayles High Income Fund - R/D USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Loomis Sayles High Income Fund - R/D USD DIS

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese festverzinslichen Wertpapiere sind weltweit an geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Ferner kann der Fonds in Nullkuponanleihen investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in kurzfristigen hochliquiden Wertpapieren, Bankeinlagen oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 20 % seines Gesamtvermögens kann der Fonds in Vorzugsaktien anlegen. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens darf der Fonds in Stammaktien investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann einen beliebigen Anteil seins Vermögens in Wertpapiere unterhalb von Investment Grad investieren. Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 50 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer, nicht kanadischer und nicht supranationaler Emittenten investieren. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.

Stammdaten zu Loomis Sayles High Income Fund - R/D USD DIS

  • Fondsvolumen
    4,44 Mio. USD3,87 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Loomis Sayles High Income Fund - R/D USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,45 %
3 Monate
5,88 %
1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
7,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-3,75 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-8,44 %
5 Jahre
-18,60 %
10 Jahre
-28,83 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,40
3 Monate
6,40
1 Jahr
6,45
3 Jahre
6,45
5 Jahre
8,10
10 Jahre
9,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,31
3 Monate
6,09
1 Jahr
6,02
3 Jahre
5,70
5 Jahre
5,70
10 Jahre
5,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,37
3 Monate
6,30
1 Jahr
6,30
3 Jahre
6,08
5 Jahre
6,68
10 Jahre
7,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,45 %5,88 %4,02 %5,73 %5,72 %7,17 %
Maximaler Verlust-0,16 %-3,75 %-4,05 %-8,44 %-18,60 %-28,83 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)6,406,406,456,458,109,64
Tiefstkurs (in EUR)6,316,096,025,705,705,70
Durchschnittspreis (in EUR)6,376,306,306,086,687,74

Performance-Kennzahlen zu Loomis Sayles High Income Fund - R/D USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-5,76 %
1 Jahr
+1,03 %
3 Jahre
+10,75 %
5 Jahre
+14,72 %
10 Jahre
+16,34 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,42 %
2024
+14,54 %
2023
+6,43 %
2022
-9,78 %
2021
+10,96 %
2020
-13,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
+1,40 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+5,96 %
2 Jahre
+13,72 %
3 Jahre
+19,69 %
4 Jahre
+6,74 %
5 Jahre
+18,66 %
10 Jahre
+11,66 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,61 %-5,76 %+1,03 %+10,75 %+14,72 %+16,34 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,42 %+14,54 %+6,43 %-9,78 %+10,96 %-13,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,47 %+1,40 %+1,06 %+0,28 %+0,61 %+0,14 %
Excess Return+5,96 %+13,72 %+19,69 %+6,74 %+18,66 %+11,66 %