Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO | 98,62 % |
DOLLAR USA | 2,91 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 2,56 % |
Dufry One B.V. SF-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KPY4 · ISIN XS2333565815 | 2,51 % |
Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) Anleihe · WKN A190KE · ISIN XS1819575066 | 2,35 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025) Anleihe · WKN A289EU · ISIN XS2231715322 | 2,12 % |
Ball Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z3JH · ISIN US058498AT38 | 1,99 % |
Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25) Anleihe · WKN DB7XJK · ISIN US251525AP63 | 1,98 % |
Summe: | 115,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Ostrum Short Term Global High Income Fund ist es, durch Erträge eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel von Unternehmen aus aller Welt, die Laufzeiten von weniger als fünf Jahren und ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von weniger als fünf Jahren und einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, deren Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat der OECD liegt; dies schließt auch Schwellenländer ein, die Mitglied der OECD sind. Die Wertpapiere können feste oder variable Kupons aufweisen. Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmittel, Geldmarktinstrumente oder andere als die zuvor beschriebenen Wertpapiere investiert werden. Maximal 10 % des gesamten Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren von Unternehmen angelegt werden, deren Geschäftssitz nicht in einem Mitgliedsstaat der OECD liegt. Maximal 10 % des gesamten Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die nicht mit einem Rating von BB oder B (Standard & Poor's), Ba oder B (Moody's) oder einem entsprechenden Rating von Fitch Ratings ausgestattet sind oder die - sofern sie über kein Rating verfügen - vom Portfolioverwalter als qualitativ gleichwertig eingestuft werden. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismenfür gemeinsame Anlagen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,770 EUR -0,030 EUR · -0,02 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |