PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
- WKN
- A3ETTU
- ISIN
- IE000AHK65O8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.05.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
29.04.2025 Ausschüttend | 0,040 USD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 25,07 % |
| Ginnie Mae 3% Anleihe · ISIN US21H0306413 · | 10,36 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 8,50 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 6,81 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 6,48 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626485 · | 6,12 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426534 · | 3,66 % |
| Ginnie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US21H0326478 · | 3,57 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0706584 · | 3,54 % |
| Freddie Mac | 3,10 % |
| Summe: | 77,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,620 USD +0,030 USD · +0,28 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,28 % | 10,620 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,620 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,084 EUR +0,020 EUR · +0,22 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,22 % | 9,084 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,084 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64 % | 3,72 % | 3,16 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -1,61 % | -1,61 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,62 | 10,62 | 10,62 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,46 | 10,42 | 10,32 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,52 | 10,50 | 10,49 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,03 % | -6,31 % | -1,92 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,23 % | -5,72 % | -6,86 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | -1,95 % | -0,59 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,92 % | +13,12 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,15 % | – | – | – | – | – |