PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
- WKN
- A3ETTU
- ISIN
- IE000AHK65O8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.04.2025 Ausschüttend | 0,040 USD |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
27.02.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 22,59 % |
| Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 12,12 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426324 · | 5,26 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 4,29 % |
| G2SF 4.5% 10 20 09 2039 Anleihe · ISIN US21H0426203 · | 4,02 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0706170 · | 3,97 % |
| Ginnie Mae 4% Anleihe · ISIN US21H0406247 · | 3,97 % |
| Freddie Mac | 3,86 % |
| G2SF 5 1 11 5% 11 20 05 2040 Anleihe · ISIN US21H0506152 · | 3,17 % |
| Ginnie Mae 3% Anleihe · ISIN US21H0306256 · | 2,92 % |
| Summe: | 66,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,500 USD -0,010 USD · -0,10 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,296 EUR +0,014 EUR · +0,15 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,98 % | 3,52 % | 3,22 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -1,61 % | -1,61 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,59 | 10,59 | 10,62 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,42 | 10,42 | 10,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,50 | 10,51 | 10,46 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - H Institutional USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,61 % | -6,66 % | +1,95 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,77 % | +4,88 % | -5,15 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | +1,60 % | -0,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,15 % | +13,12 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,97 % | – | – | – | – | – |