Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 24,48 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506190 · | 21,27 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 17,68 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 17,18 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306294 · | 5,55 % |
Ginnie Mae Anleihe · ISIN US38383KCS96 · | 4,74 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0706253 · | 4,58 % |
Ginnie Mae 3% Anleihe · ISIN US21H0306256 · | 3,20 % |
Ginnie Mae Anleihe · ISIN US38383KCV26 · | 3,04 % |
UMBS 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0424261 · | 2,97 % |
Summe: | 104,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,520 EUR -0,020 EUR · -0,21 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |