PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H
- WKN
- A2DH5A
- ISIN
- IE00BYZNBM04
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.05.2025 Ausschüttend | 0,036 GBP |
29.04.2025 Ausschüttend | 0,034 GBP |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,032 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 25,07 % |
| Ginnie Mae 3% Anleihe · ISIN US21H0306413 · | 10,36 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 8,50 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 6,81 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 6,48 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626485 · | 6,12 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426534 · | 3,66 % |
| Ginnie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US21H0326478 · | 3,57 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0706584 · | 3,54 % |
| Freddie Mac | 3,10 % |
| Summe: | 77,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,630 GBP +0,020 GBP · +0,23 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 GBP · +0,23 % | 8,630 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,630 GBP 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,129 EUR +0,040 EUR · +0,40 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,40 % | 10,129 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,129 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,49 % | 3,72 % | 3,09 % | 3,59 % | 3,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -1,51 % | -1,55 % | -5,68 % | -10,48 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,63 | 8,63 | 8,64 | 8,79 | 9,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,51 | 8,48 | 8,39 | 8,08 | 8,08 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,55 | 8,54 | 8,53 | 8,42 | 8,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Mortgage Opportunities Fund - Institutional GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | -0,22 % | +6,67 % | +15,44 % | +20,34 % | – |
| Relativer Return | +0,21 % | +0,41 % | +1,32 % | -20,94 % | -38,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | +0,14 % | +0,11 % | -0,65 % | -0,80 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,02 % | +11,09 % | +8,68 % | -13,75 % | +8,33 % | -2,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,34 % | +1,42 % | +1,00 % | +0,69 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | +4,14 % | +9,97 % | +11,44 % | +10,59 % | +14,20 % | – |