Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,119 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,124 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,125 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04 | 4,82 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.5.2024 Anleihe · WKN A3JZSD · ISIN EU000A3JZSD0 | 1,86 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZZHM · ISIN XS1211044075 | 1,54 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 1,45 % |
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R80R · ISIN XS2062666602 | 1,38 % |
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301 | 1,15 % |
Cirsa Finance International EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KWF5 · ISIN XS2388186996 | 1,08 % |
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565 | 1,07 % |
NEXI S.P.A. 21/29 REGS Anleihe · WKN A3KPV4 · ISIN XS2332590475 | 1,06 % |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SZ · ISIN XS2286041517 | 1,02 % |
Summe: | 16,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio hochverzinslicher, festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE Bofa BB-B European Currency High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität festverzinslicher Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,600 EUR +0,010 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |