Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD DIS
- WKN
- A112DX
- ISIN
- LU1059810314
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,470 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,366 USD |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,339 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bank of America Corp. DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.) Anleihe · WKN A3K1J3 · ISIN US060505GB47 | 1,08 % |
| BK IRELAND 21/27 FLR 144A Anleihe · WKN A3KWSM · ISIN US06279JAB52 | 0,81 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 0,81 % |
| CHEN.ENE.PTN 21/31 Anleihe · WKN A3KYJC · ISIN US16411QAK76 | 0,77 % |
EQT Corp. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTRB · ISIN US26884LAR06 | 0,71 % |
Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LKLZ · ISIN US448579AQ51 | 0,68 % |
Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LRUM · ISIN US98956PAX06 | 0,67 % |
J.M. Smucker Co. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LPTK · ISIN US832696AZ12 | 0,62 % |
Energy Transfer L.P. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LTDE · ISIN US29273VAW00 | 0,62 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN JP2UXX · ISIN US46647PDA12 | 0,58 % |
| Summe: | 7,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNY | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12,235 USD -0,020 USD · -0,16 % 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,932 EUR -0,099 EUR · -0,89 % 23.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,75 % | 4,53 % | 5,06 % | 5,66 % | 6,23 % | 4,89 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,10 % | -4,06 % | -20,49 % | -20,60 % | -20,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 13,84 | 14,00 | 14,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,94 | 11,62 | 10,98 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,11 | 11,91 | 11,61 | 11,88 | 12,44 | 12,21 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | +1,00 % | +9,25 % | +2,58 % | +9,82 % | +65,03 % |
| Relativer Return | -1,01 % | -0,89 % | +1,37 % | +4,90 % | +7,30 % | +18,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | -0,30 % | +0,11 % | +0,13 % | +0,12 % | +0,14 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +6,56 % | -9,49 % | +7,39 % | +1,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,83 % | +0,64 % | -0,22 % | +0,21 % | +0,37 % | +0,49 % |
| Excess Return | +9,31 % | +7,46 % | -3,69 % | +4,23 % | +11,78 % | +29,32 % |