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Starmix Konservativ - EUR ACC

WKN: A0MTRB
A0MTRB

ISIN: AT0000636493
AT0000636493

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MTRB
A0MTRB

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000636493
AT0000636493

gestern, 08:00:00 • KVG

170,080 EUR

-0,220 EUR-0,13 %

Geld

170,080 EUR

Brief

174,330 EUR

Fondsvolumen

29,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Starmix Konservativ - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 632988 · ISIN AT0000722673	16,49 %
iShares EUR Government Bond 5-7 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL81 · ISIN IE00B4WXJG34	12,33 %
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2PDTS · ISIN IE00BGPP6697	6,80 %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0D9BV · ISIN AT0000600671	6,51 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 632985 · ISIN AT0000722566	5,99 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64	5,59 %
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0EANF · ISIN AT0000653696	5,00 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS ETF · WKN LYX0FS · ISIN LU0496786574	3,92 %
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35	3,81 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759	3,03 %
Summe:	69,47 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000636493 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,88 %	nein	–
AT0000636485	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Starmix Konservativ - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Starmix Konservativ - EUR ACC

Der Starmix Konservativ strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Stammdaten zu Starmix Konservativ - EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
DI Mag. Rainer Haidinger, CFA
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
29,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	170,080 EUR -0,220 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 EUR · -0,13 %	170,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	174,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,250 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu Starmix Konservativ - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,08 %
3 Monate
2,93 %
1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-3,53 %
3 Jahre
-16,57 %
5 Jahre
-16,57 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
170,30
3 Monate
170,30
1 Jahr
170,30
3 Jahre
182,69
5 Jahre
182,69
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
167,28
3 Monate
166,77
1 Jahr
155,29
3 Jahre
151,56
5 Jahre
151,56
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
168,61
3 Monate
168,68
1 Jahr
162,77
3 Jahre
166,40
5 Jahre
168,28
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,08 %	2,93 %	3,42 %	4,52 %	4,33 %	–
Maximaler Verlust	-0,34 %	-1,70 %	-3,53 %	-16,57 %	-16,57 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	170,30	170,30	170,30	182,69	182,69	–
Tiefstkurs (in EUR)	167,28	166,77	155,29	151,56	151,56	–
Durchschnittspreis (in EUR)	168,61	168,68	162,77	166,40	168,28	–

Performance-Kennzahlen zu Starmix Konservativ - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+7,63 %
3 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
+3,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+7,39 %
3 Jahre
+5,48 %
5 Jahre
+10,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,62 %
2023
+8,63 %
2022
-14,45 %
2021
+4,53 %
2020
+1,13 %
2019
+8,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
-0,00 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,71 %
2 Jahre
+4,97 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+6,66 %
5 Jahre
+5,42 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,51 %	+1,98 %	+7,63 %	-1,57 %	+3,86 %	–
Relativer Return	+2,09 %	+2,40 %	+7,39 %	+5,48 %	+10,08 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,09 %	+0,79 %	+0,60 %	+0,15 %	+0,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,62 %	+8,63 %	-14,45 %	+4,53 %	+1,13 %	+8,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,06 %	+0,51 %	-0,00 %	+0,40 %	+0,25 %	–
Excess Return	+3,71 %	+4,97 %	-0,01 %	+6,66 %	+5,42 %	–