Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen - A EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen - A EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen - A EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75% nicht überschreiten. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 20,520 EUR +0,040 EUR · +0,20 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,20 % | |||
KVG Echtzeit | – | 20,840 EUR -0,030 EUR · -0,14 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,14 % | 20,740 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,880 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,140 EUR 5,21 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 20,518 EUR -0,100 EUR · -0,49 % gestern, 11:58:08 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,49 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,14 % | 13,73 % | 9,05 % | 7,86 % | 8,24 % | 9,41 % |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -11,27 % | -12,42 % | -12,42 % | -14,01 % | -25,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 68,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,97 | 21,30 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,82 | 18,90 | 18,90 | 16,32 | 14,65 | 12,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,53 | 20,31 | 20,43 | 18,59 | 17,97 | 16,23 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,83 % | -2,16 % | +5,63 % | +19,29 % | +41,67 % | +41,67 % |
| Relativer Return | -1,85 % | +3,36 % | -3,16 % | -13,75 % | -26,43 % | -45,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,85 % | +1,11 % | -0,27 % | -0,41 % | -0,51 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,14 % | +13,16 % | +10,05 % | -11,49 % | +16,40 % | +0,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,89 % | +0,72 % | +0,66 % | +0,92 % | +0,32 % |
| Excess Return | +2,25 % | +14,28 % | +18,17 % | +22,68 % | +43,86 % | +35,85 % |