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Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
•
234,570 CHF
+0,340 CHF+0,15 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
125,08 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
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Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC

WertpapiernameAnteil
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541
Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046
3,06 %
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26)
Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954
2,42 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227
1,90 %
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31)
Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520
1,84 %
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25)
Anleihe · WKN A0E6D6 · ISIN CH0021894602
1,64 %
BNP Paribas S.A. SF-Non-Pref. MTN 2025(31)
Anleihe · WKN A3L74E · ISIN CH1376931593
1,61 %
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954
1,60 %
Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)
Anleihe · WKN A3KVCL · ISIN CH1131931250
1,41 %
Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2020(31)
Anleihe · WKN A28R8P · ISIN CH0461239086
1,41 %
Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2021(29)
Anleihe · WKN A3KZGE · ISIN CH1141700539
1,35 %
Summe:18,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0035738771
(dieser Fonds)		CHFThesaurierend5,00 %0,66 %nein–
LU0035736726
CHFAusschüttend5,00 %0,66 %nein–
LU1331778172
CHFAusschüttend5,00 %0,33 %nein–
LU1683487463
CHFAusschüttend5,00 %0,37 %nein–
LU1206762293
CHFThesaurierend5,00 %0,25 %nein50,00 Mio. CHF
LU0278084768
CHFThesaurierend5,00 %0,33 %nein–
LU1683481425
CHFThesaurierend5,00 %0,37 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt kontinuierliche Erträge und Kapitalgewinne an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschliesslich des High-Yield-Sektors. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere, die von öffentlichen und/oder privaten Emittenten begeben werden und auf den Schweizer Franken lauten.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC

  • KVG
    Vontobel Asset Management S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Melih Sahin
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    125,08 Mio. CHF133,57 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
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Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–234,570 CHF
+0,340 CHF ·
+0,15 %
22.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,340 CHF ·
+0,15 %		234,570 CHF
22.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
234,570 CHF
22.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–250,873 EUR
+0,434 EUR ·
+0,17 %
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gettex
Echtzeit
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+0,937 EUR ·
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+0,937 EUR ·
+0,37 %		250,187 EUR
gestern, 22:59:03  · 100 Stk.
252,957 EUR
gestern, 22:59:03  · 100 Stk.
2,770 EUR
1,10 %
Hamburg
Echtzeit
–249,740 EUR
-0,370 EUR ·
-0,15 %
gestern, 08:06:27  · 0 Stk.
-0,370 EUR ·
-0,15 %
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC

Volatilität
1 Monat
3,04 %
3 Monate
3,09 %
1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
2,99 %
10 Jahre
2,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-1,93 %
3 Jahre
-6,00 %
5 Jahre
-13,37 %
10 Jahre
-15,80 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
235,50
3 Monate
235,50
1 Jahr
235,50
3 Jahre
235,50
5 Jahre
242,76
10 Jahre
249,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
232,87
3 Monate
229,55
1 Jahr
223,52
3 Jahre
210,31
5 Jahre
210,31
10 Jahre
210,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
234,15
3 Monate
232,46
1 Jahr
230,61
3 Jahre
222,94
5 Jahre
229,34
10 Jahre
236,16
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,04 %3,09 %2,38 %3,43 %2,99 %2,56 %
Maximaler Verlust-0,65 %-1,48 %-1,93 %-6,00 %-13,37 %-15,80 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)235,50235,50235,50235,50242,76249,76
Tiefstkurs (in EUR)232,87229,55223,52210,31210,31210,31
Durchschnittspreis (in EUR)234,15232,46230,61222,94229,34236,16

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,00 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
+10,15 %
3 Jahre
+15,26 %
5 Jahre
+10,79 %
10 Jahre
+7,62 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+0,85 %
2024
+3,11 %
2023
+11,59 %
2022
-6,02 %
2021
+2,83 %
2020
-0,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+2,98 %
3 Jahre
+3,58 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-9,33 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,00 %+1,58 %+10,15 %+15,26 %+10,79 %+7,62 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,85 %+3,11 %+11,59 %-6,02 %+2,83 %-0,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,41 %+0,64 %+0,34 %+0,04 %-0,04 %-0,36 %
Excess Return+0,98 %+2,98 %+3,58 %+0,51 %-0,65 %-9,33 %

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign - B CHF ACC