Vontobel Fund - US Equity - AN USD DIS
- WKN
- A2JKPW
- ISIN
- LU1683485764
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - US Equity - AN USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 5,48 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,28 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,13 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 4,59 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,01 % |
RB Global Aktie · WKN A3EG08 · ISIN CA74935Q1072 | 4,01 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,97 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,91 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,41 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 3,26 % |
| Summe: | 43,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund - US Equity - AN USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - US Equity - AN USD DIS
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - US Equity - AN USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 233,910 USD +2,540 USD · +1,10 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 208,999 EUR +2,077 EUR · +1,00 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - AN USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,37 % | 22,92 % | 14,49 % | 15,77 % | 16,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -12,85 % | -12,85 % | -16,93 % | -23,48 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | 233,91 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 213,94 | 203,77 | 203,77 | 145,35 | 123,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 224,19 | 224,06 | 222,87 | 192,34 | 181,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - US Equity - AN USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,96 % | -5,63 % | +6,28 % | +33,59 % | +82,94 % | – |
| Relativer Return | -1,87 % | +4,15 % | -3,54 % | -7,56 % | -14,84 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | +1,37 % | -0,30 % | -0,22 % | -0,27 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,78 % | +19,36 % | +21,25 % | -10,64 % | +27,45 % | +6,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +1,08 % | +0,79 % | +0,55 % | +0,87 % | – |
| Excess Return | +5,96 % | +30,01 % | +42,59 % | +38,84 % | +90,76 % | – |