Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus - I(a) EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2019 Ausschüttend | 10,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus - I(a) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I) EUR Dis. Fonds · WKN A3CT6M · ISIN DE000A3CT6M9 | 7,92 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,96 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,07 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,40 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,34 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,54 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,45 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 4,04 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,39 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 3,36 % |
| Summe: | 51,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,71 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,53 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus - I(a) EUR DIS
Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus - I(a) EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10 Prozent des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche in wirtschaftlich wichtigen Regionen groß sind. Ergänzt wird die Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf der Einzeltitelebene reduziert. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen sind im Abschnitt 'Risikohinweise'
Stammdaten zu Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus - I(a) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.033,640 EUR -2,750 EUR · -0,27 % 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,750 EUR · -0,27 % | 1.033,640 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.064,650 EUR 26.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,010 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus - I(a) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,85 % | 17,93 % | 10,93 % | 11,06 % | 12,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,46 % | -13,16 % | -13,16 % | -15,11 % | -33,21 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.062,52 | 1.096,40 | 1.096,40 | 1.096,40 | 1.243,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 969,82 | 952,07 | 952,07 | 830,89 | 830,89 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.021,69 | 1.028,56 | 1.031,10 | 954,08 | 1.009,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus - I(a) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,00 % | -5,02 % | +1,91 % | +7,64 % | +0,84 % | – |
| Relativer Return | -0,91 % | +2,38 % | -4,51 % | -24,70 % | -47,21 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | +0,79 % | -0,38 % | -0,79 % | -1,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,45 % | +14,40 % | +7,06 % | -17,34 % | -5,63 % | +13,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,61 % | +0,13 % | -0,04 % | +0,05 % | – |
| Excess Return | -0,99 % | +14,03 % | +4,41 % | -1,68 % | +3,05 % | – |