Rentenfonds • Renten Großbritannien
Invesco UK Gilt 1-5 years UCITS ETF GBP Dis.
- WKN
- A2PEM4
- ISIN
- IE00BG0TQ445
•
44,015 EUR
+0,075 EUR+0,17 %
Geld
42,930 EUR
(117 Stk.)
Brief
45,170 EUR
(111 Stk.)
Fondsvolumen
234,78 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG UK GILT 1-5 Y …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,380 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,387 GBP |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,408 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco UK Gilt 1-5 years UCITS ETF GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(26) Anleihe · WKN A18X5E · ISIN GB00BYZW3G56 | 9,43 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 8,60 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29) Anleihe · WKN A2R3XX · ISIN GB00BJMHB534 | 8,47 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 8,30 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460 | 8,08 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 7,85 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28) Anleihe · WKN A19YBA · ISIN GB00BFX0ZL78 | 7,82 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(27) Anleihe · WKN A0GZPU · ISIN GB00B16NNR78 | 7,49 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 7,23 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26) Anleihe · WKN A3KMY6 · ISIN GB00BNNGP668 | 6,94 % |
| Summe: | 80,21 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco UK Gilt 1-5 years UCITS ETF GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Invesco UK Gilt 1-5 years UCITS ETF GBP Dis.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco UK Gilt 1-5 years UCITS ETF GBP Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 37,099 GBP +0,027 GBP · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 43,675 EUR +0,022 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 3.716,250 GBp +5,250 GBp · +0,14 % heute, 17:35:20 · unbekannt |
München Echtzeit | 44,015 EUR +0,075 EUR · +0,17 % heute, 17:26:00 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco UK Gilt 1-5 years UCITS ETF GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,60 % | 2,17 % | 2,03 % | 3,27 % | 2,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,38 % | -1,48 % | -7,73 % | -10,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,06 | 37,06 | 37,47 | 39,41 | 40,88 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,52 | 36,52 | 36,32 | 35,77 | 35,77 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,82 | 36,80 | 36,80 | 37,17 | 38,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco UK Gilt 1-5 years UCITS ETF GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | +0,88 % | +6,67 % | +4,26 % | +4,03 % | – |
| Relativer Return | -0,82 % | +0,69 % | +2,60 % | +25,35 % | +41,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | +0,23 % | +0,21 % | +0,63 % | +0,58 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,00 % | +6,96 % | +6,01 % | -10,22 % | +4,27 % | -3,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +0,63 % | +0,40 % | +0,38 % | +0,21 % | – |
| Excess Return | +2,35 % | +3,27 % | +3,98 % | +4,58 % | +2,88 % | – |