WKN: | ETF004 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0603940916 | Schwerpunkt: | Aktien Deutsc... | |
KAG: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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16,74 EUR | -0,13 | -0,77% | 20.01. | 21:55:07 | 16,738 / 16,756 | |
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16,74 EUR | -0,08 | -0,48% | 20.01. | 22:36:01 | 16,744 / 16,768 | |
Xetra | 16,79 EUR | -0,13 | -0,78% | 20.01. | 17:35:59 | / | |
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16,92 EUR | +0,04 | +0,24% | 19.01. | 08:00:00 | 16,923 / 16,923 | |
gettex | 16,76 EUR | -0,12 | -0,73% | 20.01. | 21:47:11 | 16,738 / 16,756 | |
Quotrix | 16,78 EUR | -0,05 | -0,30% | 20.01. | 15:27:57 | 16,738 / 16,756 | |
Tradegate | 16,75 EUR | -0,13 | -0,79% | 20.01. | 22:26:02 | 16,732 / 16,762 | |
SIX Swiss Exchange | 18,15 CHF | -0,02 | -0,13% | 11.01. | 17:36:21 | 18,078 / 18,106 | |
Frankfurt | 16,77 EUR | -0,09 | -0,56% | 20.01. | 19:45:20 | n.a. / n.a. | |
SIX Swiss Exchange | 16,72 EUR | -0,30 | -1,77% | 19.01. | 17:36:49 | 16,780 / 16,806 | |
Euronext Lissabon | 16,79 EUR | -0,13 | -0,78% | 20.01. | 17:35:00 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 16,77 EUR | -0,11 | -0,65% | 20.01. | 19:45:25 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 16,86 EUR | +0,01 | +0,08% | 20.01. | 09:27:51 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 16,78 EUR | -0,10 | -0,60% | 20.01. | 19:39:31 | 16,662 / 16,896 | |
Baader Bank | 16,75 EUR | -0,13 | -0,77% | 20.01. | 21:57:27 | 16,743 / 16,758 | |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 16,89 EUR | +0,08 | +0,48% | 20.01. | 17:30:00 | 16,050 / 17,730 | |
Lang & Schwarz Exchange | 16,74 EUR | -0,08 | -0,48% | 20.01. | 22:36:01 | 16,744 / 16,768 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -1,92% | -8,25% | -13,71% | -20,99% | -47,59% | n.a. |
relativer Return* | -0,05% | +0,24% | -0,47% | -0,96% | -1,92% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,05% | +0,08% | -0,04% | -0,03% | -0,03% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -1,10% | -14,64% | -22,85% | +17,84% | -13,25% | -11,57% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 | -0,65 | -0,32 | -0,45 | -0,59 | n.a. |
Excess Return | -13,41% | -29,82% | -19,55% | -31,09% | -46,09% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 17,85% | 21,46% | 32,58% | 22,38% | 19,97% | n.a. |
max. Verlust | -5,89% | -18,63% | -44,80% | -44,80% | -52,17% | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 36,11% | 35,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | -1,92% | -1,92% | +56,47% | +56,47% | +56,47% | n.a. |
1-Monats-Tief | -1,92% | -3,56% | -22,62% | -22,62% | -22,62% | n.a. |
Höchstkurs | 17,70 | 20,47 | 30,17 | 30,17 | 35,01 | n.a. |
Tiefstkurs | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | n.a. |
Durchschnittspreis | 17,01 | 17,93 | 19,99 | 21,71 | 23,52 | n.a. |
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den ShortDAX® TR (Total Return) Index (ISIN DE000A0C4CT0) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 10.05.2011 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,14 EUR (19.12.2018) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,30% |
Anteil | Wertpapiername |
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11,13% | Linde Plc |
10,85% | Sap Ag |
8,60% | Siemens Ag-Reg |
7,70% | Allianz Se |
5,86% | Bayer Ag-Reg |
5,04% | Deutsche Telekom Ag-Reg |
4,56% | Basf Se |
4,44% | Adidas Ag |
3,57% | Deut Post |
3,41% | Daimler Ag-Registered Shares |