Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
• KVG
10,235 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
10,235 EUR
Brief
10,235 EUR
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Fondsvolumen
3,72 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR COLGAT 09/05/2024 23/04/2024 | 1,06 % |
BK MONTREAL 24/26.06.24 Anleihe · WKN A4BLK1 · ISIN XS2795380992 | 1,03 % |
CP EUR AXABAN 04/10/2024 04/04/2024 Anleihe · WKN A4BZQA · ISIN FR0128516152 | 1,02 % |
CP EUR BRED 03/06/2024 02/04/2024 Anleihe · WKN A398W8 · ISIN FR0128514884 | 1,01 % |
| CP EUR TOTCAP 07/05/2024 29/04/2024 | 1,01 % |
| CP EUR COLGAT 07/05/2024 18/04/2024 | 1,01 % |
CP EUR PROCGM 02/07/2024 02/04/2024 Anleihe · WKN A4BMBR · ISIN XS2798086141 | 1,00 % |
CDZC EUR CASALN 03/01/2025 19/03/2024 Anleihe · WKN A4BKC3 · ISIN XS2791006542 | 0,98 % |
| CP EUR TOTCAP 02/05/2024 24/04/2024 | 0,98 % |
| CP EUR TOTCAP 09/05/2024 02/05/2024 | 0,98 % |
| Summe: | 10,08 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.