Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Allianz Stiftungsfonds - I2 EUR DIS

WKN
A12CWH
ISIN
LU1117266715
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
A12CWH
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1117266715
KVG
899,080 EUR
-0,300 EUR-0,03 %
Geld
899,080 EUR
Brief
899,080 EUR
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Fondsvolumen
113,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,67 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,67 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
18,020 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
17,833 EUR
17.04.2023
Ausschüttend
17,164 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Stiftungsfonds - I2 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Allianz Euro Credit SRI - W EUR DIS
Fonds · WKN A12EP1 · ISIN LU1136108591
8,49 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85
Anleihe · WKN A19U5T · ISIN BE0000345547
4,23 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
3,90 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
3,80 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
3,55 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
3,03 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
2,47 %
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
2,11 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5
1,75 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
1,68 %
Summe:35,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Stiftungsfonds - I2 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Stiftungsfonds - I2 EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in festund variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie 'hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf' fällt, d.h. nicht als 'entwickelt' klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten.

Stammdaten zu Allianz Stiftungsfonds - I2 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jan Bernhard
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    113,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Stiftungsfonds - I2 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,38 %
3 Monate
4,31 %
1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
3,30 %
10 Jahre
3,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-3,29 %
1 Jahr
-3,29 %
3 Jahre
-6,33 %
5 Jahre
-12,08 %
10 Jahre
-12,44 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
900,33
3 Monate
923,50
1 Jahr
923,50
3 Jahre
923,50
5 Jahre
994,22
10 Jahre
1.050,25
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
886,28
3 Monate
886,28
1 Jahr
886,28
3 Jahre
845,70
5 Jahre
845,70
10 Jahre
845,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
894,64
3 Monate
908,10
1 Jahr
902,46
3 Jahre
884,20
5 Jahre
917,34
10 Jahre
961,33

Performance-Kennzahlen zu Allianz Stiftungsfonds - I2 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,65 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+3,38 %
3 Jahre
+4,85 %
5 Jahre
+5,48 %
10 Jahre
+3,84 %
Relativer Return
1 Monat
-7,38 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
-3,44 %
3 Jahre
-25,88 %
5 Jahre
-42,67 %
10 Jahre
-43,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,38 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,47 %
Performance im Jahr
2025
+1,94 %
2024
+3,09 %
2023
+5,97 %
2022
-11,40 %
2021
+3,60 %
2020
-2,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
-0,05 %
Excess Return
1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+3,67 %
3 Jahre
+3,13 %
4 Jahre
+3,94 %
5 Jahre
+6,98 %
10 Jahre
-1,74 %

Fondsprospekte zu Allianz Stiftungsfonds - I2 EUR DIS