Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

WKN A14TJB

ISIN LU1022394313

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A14TJB

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU1022394313

03.10.2023, 08:00:00 •

85,114 EUR

-0,019 EUR-0,02 %

Geld

85,114 EUR

Brief

85,114 EUR

Fondsvolumen

318,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Wertpapiername	Anteil
BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC Fonds · WKN A0NGB2 · ISIN LU0167238434	9,69 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478	2,11 %
Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19GGA · ISIN XS1598757760	1,82 %
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184	1,81 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A280F4 · ISIN XS2198213956	1,34 %
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749	1,33 %
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A Anleihe · WKN A3KNWW · ISIN XS2322423455	1,28 %
ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2RW7R · ISIN FR0013399177	1,28 %
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28S4G · ISIN XS2107451069	1,22 %
SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.) Anleihe · WKN A189PW · ISIN XS1405765659	1,17 %
Summe:	23,05 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1022394313 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,18 %	nein	–
LU1022394404	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	–
LU1695653250	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,18 %	nein	–
LU1022394156	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	–
LU1022395476	USD	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022395633	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1458426118	EUR	Ausschüttend	–	1,68 %	nein	–
LU1721428180	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022394826	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,68 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022395716	USD	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.06.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC- (S&P) bzw. Caa3 (Moody's) investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML 1-3 Yr US & euro HY BB-B Rated 2% Constr ex-Fin (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
ABELLI Stef
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
318,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Januar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,100 USD -0,120 USD · -0,13 % 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 USD · -0,13 %	89,100 USD 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	89,100 USD 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	85,114 EUR -0,019 EUR · -0,02 % 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,019 EUR · -0,02 %	85,114 EUR 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	85,114 EUR 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Volatilität: 1 Monat
0,96 %
3 Monate
1,07 %
1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-2,71 %
3 Jahre
-9,89 %
5 Jahre
-16,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,32
3 Monate
89,32
1 Jahr
93,22
3 Jahre
98,69
5 Jahre
98,69
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,64
3 Monate
87,27
1 Jahr
85,37
3 Jahre
85,37
5 Jahre
81,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,98
3 Monate
88,38
1 Jahr
89,15
3 Jahre
92,86
5 Jahre
92,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,96 %	1,07 %	3,04 %	3,13 %	5,10 %	–
Maximaler Verlust	-0,29 %	-0,29 %	-2,71 %	-9,89 %	-16,22 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	69,44 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	89,32	89,32	93,22	98,69	98,69	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,64	87,27	85,37	85,37	81,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,98	88,38	89,15	92,86	92,85	–

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,40 %
3 Monate
+6,34 %
1 Jahr
+4,08 %
3 Jahre
+23,11 %
5 Jahre
+21,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,44 %
3 Monate
+6,10 %
1 Jahr
+9,31 %
3 Jahre
+40,04 %
5 Jahre
+21,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,44 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
+0,74 %
3 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,03 %
2022
+0,64 %
2021
+11,86 %
2020
-5,00 %
2019
+5,39 %
2018
+5,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,88 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+1,23 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,74 %
2 Jahre
+2,08 %
3 Jahre
+11,88 %
4 Jahre
+12,63 %
5 Jahre
+11,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,40 %	+6,34 %	+4,08 %	+23,11 %	+21,66 %	–
Relativer Return	+3,44 %	+6,10 %	+9,31 %	+40,04 %	+21,59 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,44 %	+1,99 %	+0,74 %	+0,94 %	+0,33 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,03 %	+0,64 %	+11,86 %	-5,00 %	+5,39 %	+5,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,88 %	+0,29 %	+1,23 %	+0,63 %	+0,45 %	–
Excess Return	+8,74 %	+2,08 %	+11,88 %	+12,63 %	+11,94 %	–

BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Cybersecurity

Erneuerbare Energien

Ratings zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Fondsstrategie zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Stammdaten zu BNPP F.Euro HY Short Duration Bd.C.USD H

Weitere Kurse

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