Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC Fonds · WKN A0NGB2 · ISIN LU0167238434 | 9,69 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 2,11 % |
Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19GGA · ISIN XS1598757760 | 1,82 % |
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184 | 1,81 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A280F4 · ISIN XS2198213956 | 1,34 % |
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749 | 1,33 % |
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A Anleihe · WKN A3KNWW · ISIN XS2322423455 | 1,28 % |
ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2RW7R · ISIN FR0013399177 | 1,28 % |
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28S4G · ISIN XS2107451069 | 1,22 % |
SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.) Anleihe · WKN A189PW · ISIN XS1405765659 | 1,17 % |
Summe: | 23,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC- (S&P) bzw. Caa3 (Moody's) investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML 1-3 Yr US & euro HY BB-B Rated 2% Constr ex-Fin (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,400 USD +0,170 USD · +0,13 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 125,249 EUR +0,055 EUR · +0,04 % · unbekannt |