Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
- WKN
- A1W3FG
- ISIN
- IE00B6T48774
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,131 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,120 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,135 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Medtronic | 4,40 % |
| Duke Energy | 4,30 % |
| Cisco Systems | 4,20 % |
| Chevron | 4,10 % |
| PPL Corporation | 3,90 % |
| Vici Properties | 3,80 % |
| Altria | 3,80 % |
| EOG Resources | 3,70 % |
| Verizon Communications | 3,70 % |
| Bristol-Myers Squibb | 3,60 % |
| Summe: | 39,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | +0,56 % +80,70 % | 5,92 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+45,64 % | 19,74 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | |||
+60,78 % | 12,42 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | |||
+73,66 % | 6,03 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |||
+80,70 % | 5,92 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | |||
+79,93 % | 5,92 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | |||
+23,45 % | 4,28 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | |||
+80,31 % | 3,22 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | |||
+80,15 % | 2,65 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | |||
+52,71 % | 2,54 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
+49,69 % | 2,47 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % | |||
Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis. (Dieser Fonds) | +44,18 % | 65,43 Mio. | 1,80 % | 5,00 % |
Ratings zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
Fondsstrategie zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die 'Unternehmen' und jeweils ein 'Unternehmen'), die über 15 bis 25 Branchen gestreut und sowohl in den Vereinigten Staaten gegründet wurden als auch dort an Börsen notiert sind. Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen für einen Kauf wird das Produkt im Allgemeinen die folgenden Kriterien zugrunde legen: (i) Der Gesamtwert der börsennotierten Aktien des Unternehmens übersteigt 3 Mrd. USD; (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien eines Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (ein Index, der sich aus 500 Aktien zusammensetzt und eine repräsentative Auswahl führender Unternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft darstellen soll); (iii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen), und (iv) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).
Stammdaten zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,990 USD -0,050 USD · -0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 USD · -0,62 % | 7,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,839 EUR -0,085 EUR · -1,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,085 EUR · -1,23 % | 6,839 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,839 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,17 % | 22,10 % | 14,14 % | 13,29 % | 14,14 % | 16,25 % |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -11,41 % | -12,77 % | -14,57 % | -17,21 % | -37,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,03 | 8,36 | 8,63 | 9,06 | 9,72 | 9,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,77 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,16 | 5,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,91 | 7,86 | 8,17 | 8,27 | 8,49 | 8,72 |
Performance-Kennzahlen zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | -8,56 % | -2,82 % | +1,51 % | +44,18 % | +35,59 % |
| Relativer Return | +0,48 % | -6,07 % | -6,18 % | -29,74 % | -25,14 % | -48,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,48 % | -2,06 % | -0,53 % | -0,98 % | -0,48 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,18 % | +11,96 % | -4,63 % | +5,33 % | +29,53 % | -10,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,21 % | +0,27 % | +0,23 % | +0,56 % | +0,16 % |
| Excess Return | +3,15 % | +5,39 % | +11,54 % | +12,61 % | +45,89 % | +30,97 % |