Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
- WKN
- A1W3FG
- ISIN
- IE00B6T48774
•
7,215 EUR
+0,090 EUR+1,27 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
57,33 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-Aristokraten
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2026 Ausschüttend | 0,125 USD |
01.07.2026 Ausschüttend | 0,127 USD |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,120 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ConocoPhillips | 5,10 % |
| Merck | 4,20 % |
| Medtronic | 4,10 % |
| Cisco Systems | 4,10 % |
| Bristol Myers Squibb | 4,00 % |
| PPL | 3,60 % |
| Exxon Mobil | 3,60 % |
| Comcast | 3,60 % |
| Duke Energy | 3,50 % |
| Citigroup | 3,50 % |
| Summe: | 39,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
Dieses Produkt zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs Ihrer Anlage sowie auf laufende Erträge ab. Das Produkt erwirbt in erster Linie Dividenden zahlende Aktien von Unternehmen (die 'Unternehmen' und jeweils ein 'Unternehmen'), die über 15 bis 25 Branchen gestreut und sowohl in den Vereinigten Staaten gegründet wurden als auch dort an Börsen notiert sind. Bei der Auswahl der Aktien dieser Unternehmen für einen Kauf wird das Produkt im Allgemeinen die folgenden Kriterien zugrunde legen: (i) Der Gesamtwert der börsennotierten Aktien des Unternehmens übersteigt 3 Mrd. USD; (ii) im Verhältnis zum Aktienkurs ist die Dividendenrendite der Aktien eines Unternehmens höher als die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (ein Index, der sich aus 500 Aktien zusammensetzt und eine repräsentative Auswahl führender Unternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft darstellen soll); (iii) das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt unter dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien, die im S&P 500 Index vertreten sind (das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist eine Bewertungskennziffer für den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen pro Aktie und zeigt im Wesentlichen, wie viel man für einen Dollar an Gewinnen zahlen muss - wenn ein Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, bedeutet dies, dass ein Anleger bereit ist, 20 USD für 1 USD an aktuellen Gewinnen zu zahlen), und (iv) basierend auf dem historischen Dividendenwachstum und dem allgemeinen Wohlergehen eines Unternehmens besteht ein starkes Potenzial für höhere Dividenden (d. h. eine Erhöhung des tatsächlichen Dollarbetrags der Dividende unabhängig von der Dividendenrendite).
Stammdaten zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJim Cullen, Jennifer Chang, Tim Cordle ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen57,33 Mio. USD50,54 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,86 % | 10,39 % | 10,49 % | 11,78 % | 12,95 % | 15,86 % |
| Maximaler Verlust | -5,54 % | -6,41 % | -6,78 % | -12,77 % | -17,21 % | -37,57 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,58 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 9,72 | 9,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,98 | 7,98 | 7,59 | 7,29 | 7,29 | 5,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,30 | 8,45 | 8,20 | 8,13 | 8,39 | 8,60 |
Performance-Kennzahlen zu Cullen Funds US Enhanced Equity Income Fund - A1 USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | -0,50 % | +14,12 % | +21,09 % | +22,66 % | +51,02 % |
| Relativer Return | -5,52 % | -7,19 % | -7,15 % | -30,78 % | -34,42 % | -58,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,52 % | -2,46 % | -0,62 % | -1,02 % | -0,70 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,51 % | -7,14 % | +11,96 % | -4,63 % | +5,33 % | +29,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 | +0,10 | +0,45 | +0,62 | +0,27 | +0,26 |
| Excess Return | +6,03 % | +2,68 % | +17,72 % | +32,43 % | +18,88 % | +49,10 % |