Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F GBP ACC H
- WKN
- A2JSAZ
- ISIN
- LU1786992294
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F GBP ACC H
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F GBP ACC H
Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F GBP ACC H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,340 GBP -0,300 GBP · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,300 GBP · -0,28 % | 106,340 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 106,340 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 127,144 EUR +0,037 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,037 EUR · +0,03 % | 127,144 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 127,144 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,62 % | 6,49 % | 5,51 % | 7,27 % | 6,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,19 % | -2,53 % | -5,74 % | -11,17 % | -21,52 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 47,22 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 120,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,59 | 104,19 | 99,68 | 94,75 | 94,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,53 | 106,05 | 104,46 | 101,73 | 107,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | -0,36 % | +7,71 % | +2,20 % | -3,90 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,33 % | +5,23 % | +6,03 % | -18,65 % | +2,85 % | +2,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,01 % | -0,01 % | -0,16 % | -0,30 % | – |
| Excess Return | +2,51 % | +0,12 % | -0,14 % | -4,31 % | -9,26 % | – |